资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43471.43 80.92%
债券 3596.96 6.70%
银行存款和结算备付金 6596.00 12.28%
其他资产 57.90 0.11%
资产总值:53722.29万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.41 2173.20 4.08%
罗博特科 300757 4.93 1876.41 3.52%
浙江荣泰 603119 22.68 1650.11 3.09%
东睦股份 600114 56.15 1558.72 2.92%
中芯国际 688981 16.46 1548.40 2.90%
潍柴动力 000338 56.60 1371.98 2.57%
天赐材料 002709 28.91 1329.86 2.49%
寒武纪 688256 1.31 1290.68 2.42%
大金重工 002487 15.81 1101.96 2.07%
阳光电源 300274 7.22 1088.49 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.97 74.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 7.08%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江荣泰 603119 36.15 4180.89 6.80%
宁德时代 300750 6.01 2207.23 3.59%
中芯国际 688981 16.46 2022.22 3.29%
震裕科技 300953 11.62 1952.73 3.18%
宗申动力 001696 82.91 1798.32 2.93%
伟创电气 688698 17.47 1727.29 2.81%
东睦股份 600114 56.15 1715.38 2.79%
汇川技术 300124 22.51 1695.68 2.76%
拓普集团 601689 20.47 1579.87 2.57%
豪威集团 603501 12.35 1554.87 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.30 86.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 3.40%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 35.70 3596.96 6.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3596.96 6.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%