资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 63358.44 89.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7536.77 10.62%
其他资产 95.19 0.13%
资产总值:70990.40万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江荣泰 603119 40.88 4601.71 6.61%
宁德时代 300750 6.01 2416.02 3.47%
兆易创新 603986 10.74 2290.84 3.29%
震裕科技 300953 11.62 2187.14 3.14%
长川科技 300604 21.59 2150.80 3.09%
宗申动力 001696 82.91 2034.61 2.92%
厦钨新能 688778 22.58 1894.13 2.72%
汇川技术 300124 22.51 1886.79 2.71%
豪威集团 603501 12.34 1865.44 2.68%
东睦股份 600114 56.15 1855.20 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.65 81.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.68 9.81%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宗申动力 001696 94.76 2127.36 3.75%
宁德时代 300750 6.57 1657.09 2.92%
先导智能 300450 63.80 1585.43 2.79%
汇川技术 300124 24.50 1581.96 2.79%
东睦股份 600114 76.40 1553.98 2.74%
工业富联 601138 70.21 1501.09 2.64%
兆易创新 603986 11.59 1466.48 2.58%
银轮股份 002126 59.56 1446.12 2.55%
恒立液压 601100 19.53 1406.16 2.48%
豪威集团 603501 10.96 1399.04 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.57 80.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 4.76%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.81 81.12 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 81.12 0.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%