我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
39.71 |
-182.44 |
-160.62 |
1062.03 |
-94.20 |
| 本期利润(万元) |
17.38 |
-200.69 |
-228.78 |
-787.64 |
-272.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.67 |
-0.63 |
-0.11 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-35.39 |
0.00 |
-5.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
186.17 |
0.00 |
1052.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44.01 |
458.95 |
434.39 |
1909.81 |
3220.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.99 |
1.93 |
1.81 |
2.23 |
2.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.30 |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
93.20 |
0.00 |
122.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
104.85 |
74.42 |
647.72 |
4810.31 |
1101.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
729.16 |
2280.00 |
12758.48 |
33979.16 |
27902.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
678.96 |
2149.09 |
12075.98 |
32285.04 |
26390.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.19 |
130.91 |
682.50 |
1694.12 |
1511.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.39 |
1.26 |
12.66 |
15.64 |
15.36 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.31 |
3.16 |
3.91 |
3.84 |
| 资产总计(万元) |
835.97 |
2459.20 |
14255.47 |
40749.70 |
36591.57 |
| 负债合计(万元) |
24.29 |
54.74 |
613.28 |
4144.42 |
2890.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
811.68 |
2404.46 |
13642.19 |
36605.28 |
33700.78 |
| 未分配利润(万元) |
393.17 |
1327.51 |
7421.10 |
19828.21 |
14557.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.49 |
52.16 |
45.64 |
76.72 |
45.27 |
| 投资收益(万元) |
-283.34 |
1563.00 |
1443.56 |
16883.68 |
8286.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
23.50 |
-1927.71 |
-1764.17 |
1227.03 |
2576.54 |
| 其它收入(万元) |
0.44 |
6.05 |
0.56 |
1.38 |
0.57 |
| 收入合计(万元) |
-258.91 |
-306.50 |
-274.41 |
18188.81 |
10908.67 |
| 管理人报酬(万元) |
2.77 |
112.46 |
96.65 |
175.19 |
85.02 |
| 托管费(万元) |
0.69 |
28.12 |
24.16 |
43.80 |
21.26 |
| 其它费用(万元) |
3.90 |
21.06 |
10.94 |
21.96 |
10.92 |
| 费用合计(万元) |
7.54 |
450.05 |
360.53 |
853.82 |
469.64 |
| 利润总额(万元) |
-266.45 |
-756.55 |
-634.95 |
17334.99 |
10439.04 |
| 净利润(万元) |
-266.45 |
-756.55 |
-634.95 |
17334.99 |
10439.04 |
