资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 506.46 29.91%
债券 992.63 58.63%
银行存款和结算备付金 193.72 11.44%
其他资产 0.22 0.01%
资产总值:1693.03万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰普特 688025 0.02 4.27 0.25%
华通线缆 605196 0.08 3.77 0.22%
诺诚健华 688428 0.12 3.38 0.20%
凯格精机 301338 0.02 3.38 0.20%
福赛科技 301529 0.03 3.43 0.20%
探路者 300005 0.23 3.43 0.20%
万凯新材 301216 0.13 3.45 0.20%
航发科技 600391 0.08 3.15 0.19%
新坐标 603040 0.04 3.18 0.19%
智光电气 002169 0.22 3.13 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 22.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.59%
批发和零售业 0.00 1.23%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.70%
租赁和商务服务业 0.00 0.58%
建筑业 0.00 0.47%
房地产业 0.00 0.37%
科学研究和技术服务业 0.00 0.36%
住宿和餐饮业 0.00 0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.31%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
协创数据 300857 0.03 5.06 0.30%
神火股份 000933 0.18 4.94 0.29%
璞泰来 603659 0.16 4.37 0.26%
三美股份 603379 0.07 4.25 0.25%
中伟新材 300919 0.09 4.17 0.25%
泰格医药 300347 0.07 3.97 0.24%
睿创微纳 688002 0.04 4.03 0.24%
珠海冠宇 688772 0.19 4.03 0.24%
微芯生物 688321 0.14 4.11 0.24%
渤海租赁 000415 0.96 3.89 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 12.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.59%
科学研究和技术服务业 0.00 0.99%
金融业 0.00 0.97%
采矿业 0.00 0.91%
租赁和商务服务业 0.00 0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.27%
住宿和餐饮业 0.00 0.23%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.21%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 8.80 891.68 52.81%
国债2513 1.00 100.95 5.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 992.63 58.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%