财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
264.47 |
123.44 |
122.46 |
-104.72 |
-417.29 |
| 本期利润(万元) |
346.77 |
119.78 |
240.66 |
-176.80 |
818.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.03 |
0.06 |
-0.02 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
-1.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
281.50 |
0.00 |
186.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4962.55 |
5275.72 |
5655.50 |
5887.58 |
8112.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.36 |
1.39 |
1.34 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
-3.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.29 |
0.00 |
33.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1147.12 |
1030.31 |
2613.69 |
2307.23 |
7469.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
4288.63 |
4630.98 |
8180.06 |
15460.06 |
22949.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
4288.63 |
4630.98 |
8180.06 |
15460.06 |
22949.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.31 |
6.23 |
12.30 |
20.22 |
38.85 |
| 应付托管费(万元) |
0.88 |
1.04 |
2.05 |
3.37 |
6.47 |
| 资产总计(万元) |
5468.94 |
6024.54 |
10986.78 |
18604.57 |
31212.56 |
| 负债合计(万元) |
134.73 |
81.19 |
295.74 |
519.02 |
235.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
5334.21 |
5943.35 |
10691.04 |
18085.55 |
30977.53 |
| 未分配利润(万元) |
1420.39 |
1497.15 |
2699.82 |
4977.74 |
9686.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.06 |
18.33 |
12.10 |
38.44 |
18.77 |
| 投资收益(万元) |
161.48 |
61.67 |
373.11 |
-1742.13 |
-26.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.32 |
-95.83 |
-463.16 |
138.21 |
-447.62 |
| 其它收入(万元) |
0.25 |
1.84 |
0.87 |
12.79 |
9.07 |
| 收入合计(万元) |
164.12 |
-14.00 |
-77.08 |
-1552.68 |
-446.68 |
| 管理人报酬(万元) |
35.09 |
141.33 |
97.41 |
412.20 |
241.41 |
| 托管费(万元) |
5.85 |
23.55 |
16.23 |
68.70 |
40.24 |
| 其它费用(万元) |
8.40 |
21.50 |
10.94 |
20.62 |
10.23 |
| 费用合计(万元) |
49.94 |
189.36 |
127.30 |
522.63 |
302.81 |
| 利润总额(万元) |
114.18 |
-203.35 |
-204.38 |
-2075.32 |
-749.49 |
| 净利润(万元) |
114.18 |
-203.35 |
-204.38 |
-2075.32 |
-749.49 |
