我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
本期已实现收益(万元)
-8.78
-675.16
-305.49
1226.72
438.27
本期利润(万元)
-458.24
-428.80
-472.42
641.99
-221.04
加权平均份额本期利润(元)
-0.10
-0.08
-0.08
0.08
-0.03
加权平均净值利润率(%)
0.00
-7.37
0.00
7.12
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
552.66
0.00
1511.38
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.12
0.00
0.20
0.00
期末基金资产净值(万元)
4756.24
5214.49
5170.87
9117.81
9044.20
期末基金份额净值(元)
1.02
1.12
1.11
1.20
1.19
本期净值增长率(%)
0.00
-6.68
0.00
7.01
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
24.44
0.00
33.36
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
银行存款(万元)
1162.22
4040.19
196.28
4214.92
527.04
交易性金融资产(万元)
3910.68
5323.44
7769.01
7390.49
13864.04
其中：股票投资(万元)
2961.28
2650.09
4760.20
4474.11
11196.40
其中：债券投资(万元)
949.41
2673.35
3008.80
2916.37
2667.64
应付管理人报酬(万元)
6.36
11.64
10.94
21.13
17.54
应付托管费(万元)
1.06
1.94
1.82
3.52
2.92
资产总计(万元)
5240.27
9649.84
9300.29
12234.05
15277.32
负债合计(万元)
25.79
532.03
35.05
1945.46
436.92
所有者权益合计(万元)
5214.49
9117.81
9265.24
10288.59
14840.40
未分配利润(万元)
552.66
1511.38
1658.82
1103.59
-641.01
科目/报告期(中报、年报)
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
利息收入(万元)
15.00
169.03
79.46
164.06
61.87
投资收益(万元)
-632.13
1325.91
847.03
3791.90
973.55
公允价值变动收益(万元)
246.35
-584.73
-5.38
-237.09
64.36
其它收入(万元)
0.00
0.28
0.28
0.00
0.00
收入合计(万元)
-370.77
910.48
921.38
3718.88
1099.78
管理人报酬(万元)
43.43
135.27
65.99
235.24
111.87
托管费(万元)
7.24
22.55
11.00
39.21
18.64
其它费用(万元)
7.35
18.81
9.83
19.80
9.85
费用合计(万元)
58.03
268.49
131.96
486.83
266.81
利润总额(万元)
-428.80
641.99
789.42
3232.05
832.97
净利润(万元)
-428.80
641.99
789.42
3232.05
832.97
