财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1082.69 |
203.60 |
13.50 |
-2324.58 |
-545.60 |
| 本期利润(万元) |
2290.70 |
308.11 |
132.02 |
-1390.30 |
137.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
0.04 |
0.02 |
-0.17 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
-17.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-321.24 |
0.00 |
-672.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7919.12 |
6854.70 |
6919.58 |
7009.85 |
7925.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
0.96 |
0.93 |
0.91 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.68 |
0.00 |
-14.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.48 |
0.00 |
-8.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
147.88 |
186.24 |
364.57 |
461.01 |
355.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
6471.13 |
6651.41 |
7073.69 |
9470.70 |
13254.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
6116.69 |
6253.95 |
6618.86 |
8862.18 |
12238.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
354.45 |
397.45 |
454.83 |
608.52 |
1016.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.67 |
7.31 |
8.04 |
10.62 |
17.07 |
| 应付托管费(万元) |
1.11 |
1.22 |
1.34 |
1.77 |
2.85 |
| 资产总计(万元) |
6962.23 |
7073.63 |
8113.20 |
10366.80 |
13855.56 |
| 负债合计(万元) |
106.63 |
62.93 |
75.25 |
217.72 |
461.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
6855.60 |
7010.70 |
8037.95 |
10149.08 |
13394.22 |
| 未分配利润(万元) |
-321.29 |
-672.12 |
-283.91 |
627.19 |
2299.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.17 |
11.44 |
6.96 |
15.28 |
10.27 |
| 投资收益(万元) |
258.27 |
-2201.94 |
-1807.19 |
-1358.74 |
-280.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
104.52 |
934.38 |
906.93 |
-910.15 |
-621.98 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.09 |
0.06 |
3.20 |
2.91 |
| 收入合计(万元) |
364.04 |
-1256.04 |
-893.24 |
-2250.42 |
-889.03 |
| 管理人报酬(万元) |
40.67 |
96.38 |
51.72 |
214.56 |
135.36 |
| 托管费(万元) |
6.78 |
16.06 |
8.62 |
35.76 |
22.56 |
| 其它费用(万元) |
8.44 |
21.94 |
11.39 |
22.28 |
11.09 |
| 费用合计(万元) |
55.89 |
134.41 |
71.74 |
272.63 |
169.03 |
| 利润总额(万元) |
308.15 |
-1390.45 |
-964.98 |
-2523.05 |
-1058.06 |
| 净利润(万元) |
308.15 |
-1390.45 |
-964.98 |
-2523.05 |
-1058.06 |
