资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13254.72 90.88%
债券 856.57 5.87%
银行存款和结算备付金 460.38 3.16%
其他资产 13.57 0.09%
资产总值:14585.24万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 7.51 942.50 6.56%
金蝶国际 00268 55.79 892.37 6.21%
寒武纪 688256 0.67 883.11 6.15%
思瑞浦 688536 5.09 882.23 6.14%
百济神州 06160 4.53 849.45 5.91%
三花智控 002050 16.45 796.67 5.55%
科伦博泰生物-B 06990 1.66 777.49 5.41%
海光信息 688041 2.87 726.15 5.06%
浙江荣泰 603119 6.04 679.98 4.73%
阿里巴巴-W 09988 4.03 651.24 4.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 33.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 24.79%
医疗保健 0.26 18.36%
信息技术 0.09 6.21%
非日常生活消费品 0.07 4.53%
采矿业 0.04 2.77%
金融 0.03 2.12%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思瑞浦 688536 6.61 917.44 6.18%
金蝶国际 00268 62.83 884.63 5.96%
深信服 300454 8.95 842.91 5.68%
百济神州 06160 6.23 839.17 5.66%
寒武纪 688256 1.36 815.99 5.50%
科伦博泰生物-B 06990 2.51 749.59 5.05%
唯科科技 301196 10.43 705.80 4.76%
国泰海通 02611 61.36 705.06 4.75%
科大讯飞 002230 13.14 629.14 4.24%
顺丰控股 002352 12.58 613.40 4.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 26.02%
制造业 0.37 25.18%
医疗保健 0.23 15.77%
信息技术 0.09 5.96%
金融 0.07 4.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 4.13%
金融业 0.06 4.10%
采矿业 0.05 3.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 8.50 856.57 5.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 856.57 5.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%