我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-53.51 |
-837.81 |
-44.91 |
-693.50 |
-25.95 |
| 本期利润(万元) |
-15.01 |
382.33 |
9.66 |
495.20 |
496.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-228.85 |
0.00 |
-132.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11953.48 |
14331.84 |
17052.88 |
20748.32 |
25964.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
181.63 |
1277.09 |
219.65 |
500.53 |
2582.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
23949.49 |
37445.98 |
66640.87 |
154193.21 |
152630.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
11116.02 |
23468.26 |
35232.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
23949.49 |
37445.98 |
55524.85 |
130724.94 |
117397.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.42 |
26.62 |
45.11 |
92.00 |
101.55 |
| 应付托管费(万元) |
4.60 |
6.65 |
11.28 |
23.00 |
25.39 |
| 资产总计(万元) |
26732.05 |
39300.55 |
67358.94 |
157504.98 |
157414.26 |
| 负债合计(万元) |
226.98 |
516.40 |
2910.42 |
41066.43 |
5243.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
26505.06 |
38784.15 |
64448.52 |
116438.55 |
152170.36 |
| 未分配利润(万元) |
244.72 |
679.90 |
210.36 |
1291.35 |
7825.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
28.79 |
10.38 |
30.80 |
16.50 |
1903.28 |
| 投资收益(万元) |
-1148.31 |
-1040.19 |
-2824.10 |
-3239.59 |
6718.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2351.58 |
2293.35 |
-2847.60 |
-2338.27 |
219.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1232.06 |
1263.54 |
-5640.90 |
-5561.36 |
8842.05 |
| 管理人报酬(万元) |
327.73 |
199.92 |
914.76 |
582.75 |
622.72 |
| 托管费(万元) |
81.93 |
49.98 |
228.69 |
145.69 |
155.68 |
| 其它费用(万元) |
22.91 |
11.38 |
26.12 |
13.01 |
14.85 |
| 费用合计(万元) |
532.70 |
329.73 |
1561.84 |
977.92 |
1204.67 |
| 利润总额(万元) |
699.36 |
933.81 |
-7202.74 |
-6539.28 |
7637.38 |
| 净利润(万元) |
699.36 |
933.81 |
-7202.74 |
-6539.28 |
7637.38 |
