我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 79882.90 91.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6911.36 7.95%
其他资产 103.91 0.12%
资产总值:86898.17万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 27.41 7548.85 8.72%
巨子生物 02367 134.26 5178.91 5.98%
安踏体育 02020 60.86 4590.36 5.30%
海吉亚医疗 06078 155.42 4494.58 5.19%
金山软件 03888 203.02 4435.55 5.12%
时代天使 06699 53.04 3615.87 4.17%
香港交易所 00388 17.31 3574.46 4.13%
三一国际 00631 774.50 3531.68 4.08%
快手-W 01024 77.59 3450.14 3.98%
金斯瑞生物科技 01548 255.20 3354.60 3.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 2.00 23.05%
医疗保健 1.83 21.12%
通讯业务 1.54 17.82%
工业 0.69 7.92%
日常消费品 0.52 5.98%
制造业 0.41 4.73%
金融 0.36 4.13%
信息技术 0.34 3.95%
批发和零售业 0.18 2.11%
原材料 0.08 0.94%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 27.69 7367.24 7.86%
香港交易所 00388 25.48 6187.93 6.60%
巨子生物 02367 174.60 5632.85 6.01%
海吉亚医疗 06078 170.08 5440.79 5.81%
药明生物 02269 200.25 5371.53 5.73%
安踏体育 02020 74.84 5137.48 5.48%
金斯瑞生物科技 01548 281.60 5068.10 5.41%
金山软件 03888 222.66 4862.87 5.19%
三一国际 00631 686.60 4697.69 5.01%
特步国际 01368 1139.46 4553.79 4.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 2.24 23.86%
非日常生活消费品 1.84 19.61%
通讯业务 1.22 13.05%
日常消费品 1.01 10.76%
金融 0.62 6.60%
工业 0.47 5.01%
制造业 0.44 4.65%
信息技术 0.33 3.50%
批发和零售业 0.24 2.52%
科学研究和技术服务业 0.18 1.88%