财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
69.86 |
162.73 |
9.71 |
-238.41 |
-139.33 |
| 本期利润(万元) |
17.67 |
221.36 |
49.09 |
-60.70 |
157.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.26 |
0.07 |
-0.07 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.88 |
0.00 |
-4.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
380.46 |
0.00 |
108.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
833.48 |
2316.90 |
1287.01 |
1259.65 |
1357.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.95 |
1.93 |
1.73 |
1.66 |
1.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.46 |
0.00 |
-1.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.78 |
0.00 |
-26.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2952.69 |
1131.31 |
1713.53 |
681.05 |
1000.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
20544.25 |
7777.05 |
7346.86 |
9795.59 |
12438.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
20544.25 |
7777.05 |
7346.86 |
9795.59 |
12438.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.05 |
9.39 |
9.26 |
11.20 |
20.93 |
| 应付托管费(万元) |
3.84 |
1.56 |
1.54 |
1.87 |
3.49 |
| 资产总计(万元) |
24081.36 |
9291.29 |
9075.27 |
11020.49 |
13477.47 |
| 负债合计(万元) |
778.20 |
48.95 |
218.29 |
128.67 |
63.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
23303.16 |
9242.34 |
8856.98 |
10891.82 |
13413.57 |
| 未分配利润(万元) |
11478.94 |
3761.56 |
2982.24 |
4470.66 |
6551.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.89 |
6.21 |
2.98 |
9.38 |
6.81 |
| 投资收益(万元) |
2392.37 |
-1237.21 |
-1009.65 |
-263.07 |
275.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1528.47 |
1233.73 |
-65.34 |
-2852.19 |
-1765.74 |
| 其它收入(万元) |
1.87 |
1.37 |
0.49 |
27.89 |
26.67 |
| 收入合计(万元) |
3926.60 |
4.10 |
-1071.52 |
-3077.99 |
-1456.66 |
| 管理人报酬(万元) |
106.07 |
112.94 |
59.82 |
239.20 |
162.56 |
| 托管费(万元) |
17.68 |
18.82 |
9.97 |
39.87 |
27.09 |
| 其它费用(万元) |
7.23 |
14.27 |
9.95 |
20.16 |
10.04 |
| 费用合计(万元) |
134.65 |
153.10 |
83.73 |
328.34 |
222.99 |
| 利润总额(万元) |
3791.95 |
-149.00 |
-1155.25 |
-3406.33 |
-1679.65 |
| 净利润(万元) |
3791.95 |
-149.00 |
-1155.25 |
-3406.33 |
-1679.65 |
