财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3384.34 |
2000.74 |
2236.59 |
-2729.76 |
-1563.56 |
| 本期利润(万元) |
4306.10 |
2305.86 |
1865.29 |
-2258.70 |
1590.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.09 |
0.07 |
-0.08 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.13 |
0.00 |
-11.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4101.81 |
0.00 |
-6698.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22769.17 |
20902.88 |
20988.68 |
19915.89 |
19689.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.84 |
0.82 |
0.75 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.72 |
0.00 |
-8.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.40 |
0.00 |
-25.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3573.31 |
2283.80 |
2594.44 |
4998.04 |
6264.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
18692.66 |
18411.25 |
16901.67 |
22821.53 |
29320.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
17520.51 |
18398.99 |
15562.92 |
21405.25 |
28597.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
1172.15 |
12.26 |
1338.75 |
1416.28 |
722.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.52 |
22.23 |
20.67 |
27.20 |
43.33 |
| 应付托管费(万元) |
3.59 |
3.70 |
3.44 |
4.53 |
7.22 |
| 资产总计(万元) |
22563.35 |
21309.50 |
20508.76 |
27870.82 |
35747.83 |
| 负债合计(万元) |
336.05 |
74.24 |
173.18 |
1229.33 |
2264.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
22227.30 |
21235.25 |
20335.59 |
26641.48 |
33482.92 |
| 未分配利润(万元) |
-4390.82 |
-7170.54 |
-10560.70 |
-6101.86 |
-649.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.27 |
17.98 |
6.58 |
23.54 |
12.47 |
| 投资收益(万元) |
2286.07 |
-2638.13 |
-5171.32 |
-25.27 |
3638.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
323.96 |
511.42 |
323.40 |
-1457.21 |
341.50 |
| 其它收入(万元) |
0.25 |
0.35 |
0.19 |
0.95 |
0.64 |
| 收入合计(万元) |
2616.55 |
-2108.38 |
-4841.14 |
-1458.00 |
3992.65 |
| 管理人报酬(万元) |
131.18 |
254.64 |
132.75 |
445.73 |
267.83 |
| 托管费(万元) |
21.86 |
42.44 |
22.13 |
74.29 |
44.64 |
| 其它费用(万元) |
7.26 |
14.66 |
8.25 |
16.60 |
8.98 |
| 费用合计(万元) |
163.69 |
318.55 |
166.74 |
546.86 |
327.06 |
| 利润总额(万元) |
2452.86 |
-2426.93 |
-5007.88 |
-2004.85 |
3665.60 |
| 净利润(万元) |
2452.86 |
-2426.93 |
-5007.88 |
-2004.85 |
3665.60 |
