我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-316.85 |
-52.39 |
-192.39 |
203.31 |
70.74 |
| 本期利润(万元) |
-236.98 |
-152.64 |
-315.00 |
221.36 |
210.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.07 |
-0.14 |
0.09 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.48 |
0.00 |
9.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-416.87 |
0.00 |
-60.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1457.06 |
1726.71 |
1797.06 |
2205.14 |
2333.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.81 |
0.83 |
0.97 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.76 |
0.00 |
10.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.45 |
0.00 |
-2.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4998.04 |
6264.54 |
8998.65 |
4555.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
22821.53 |
29320.21 |
28106.33 |
36728.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
21405.25 |
28597.24 |
26237.76 |
36728.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
1416.28 |
722.97 |
1868.57 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.20 |
43.33 |
44.60 |
47.99 |
| 应付托管费(万元) |
4.53 |
7.22 |
7.43 |
8.00 |
| 资产总计(万元) |
27870.82 |
35747.83 |
37241.81 |
41568.15 |
| 负债合计(万元) |
1229.33 |
2264.91 |
2670.62 |
1020.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
26641.48 |
33482.92 |
34571.20 |
40547.96 |
| 未分配利润(万元) |
-6101.86 |
-649.76 |
-4381.15 |
-1458.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.54 |
12.47 |
52.80 |
43.22 |
| 投资收益(万元) |
-25.27 |
3638.05 |
-4011.02 |
-4107.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1457.21 |
341.50 |
-89.63 |
2731.36 |
| 其它收入(万元) |
0.95 |
0.64 |
8.68 |
7.51 |
| 收入合计(万元) |
-1458.00 |
3992.65 |
-4039.17 |
-1325.20 |
| 管理人报酬(万元) |
445.73 |
267.83 |
591.01 |
308.21 |
| 托管费(万元) |
74.29 |
44.64 |
98.50 |
51.37 |
| 其它费用(万元) |
16.60 |
8.98 |
18.68 |
9.25 |
| 费用合计(万元) |
546.86 |
327.06 |
720.96 |
375.74 |
| 利润总额(万元) |
-2004.85 |
3665.60 |
-4760.14 |
-1700.94 |
| 净利润(万元) |
-2004.85 |
3665.60 |
-4760.14 |
-1700.94 |
