我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4768.20 |
-6580.82 |
-6144.02 |
4977.57 |
3657.74 |
| 本期利润(万元) |
-298.89 |
-6445.29 |
-8442.02 |
5488.21 |
9093.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.06 |
-0.07 |
0.05 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.04 |
0.00 |
6.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-41459.58 |
0.00 |
-29642.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
70672.91 |
71617.81 |
75403.65 |
83673.20 |
87903.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.63 |
0.66 |
0.74 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.30 |
0.00 |
6.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.35 |
0.00 |
10.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2864.33 |
8464.07 |
13487.34 |
591.38 |
957.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
63903.29 |
76105.24 |
65634.01 |
91989.98 |
107483.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
59783.84 |
71432.49 |
59678.53 |
83740.47 |
97323.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
4119.45 |
4672.76 |
5955.48 |
8249.51 |
10159.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
72.37 |
104.68 |
101.92 |
111.70 |
142.98 |
| 应付托管费(万元) |
12.06 |
17.45 |
16.99 |
18.62 |
23.83 |
| 资产总计(万元) |
72031.88 |
85013.31 |
79741.30 |
95734.62 |
112697.17 |
| 负债合计(万元) |
406.21 |
1340.08 |
757.78 |
309.36 |
1058.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
71625.67 |
83673.23 |
78983.53 |
95425.26 |
111638.96 |
| 未分配利润(万元) |
-41464.15 |
-29642.33 |
-35368.39 |
-18919.97 |
-1722.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
115.52 |
40.40 |
68.91 |
35.31 |
290.23 |
| 投资收益(万元) |
-5358.01 |
5684.23 |
-28187.26 |
-20425.39 |
-11627.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
135.88 |
510.64 |
-3575.96 |
4209.95 |
352.76 |
| 其它收入(万元) |
1.91 |
1.62 |
2.66 |
1.20 |
33.54 |
| 收入合计(万元) |
-5104.70 |
6236.90 |
-31691.65 |
-16178.92 |
-10950.96 |
| 管理人报酬(万元) |
1128.21 |
631.30 |
1343.11 |
677.79 |
1926.86 |
| 托管费(万元) |
188.03 |
105.22 |
223.85 |
112.96 |
321.14 |
| 其它费用(万元) |
24.24 |
12.06 |
25.34 |
13.09 |
27.07 |
| 费用合计(万元) |
1340.82 |
748.69 |
1592.50 |
803.94 |
4141.56 |
| 利润总额(万元) |
-6445.52 |
5488.21 |
-33284.15 |
-16982.86 |
-15092.52 |
| 净利润(万元) |
-6445.52 |
5488.21 |
-33284.15 |
-16982.86 |
-15092.52 |
