财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.13 |
-0.02 |
-1.69 |
-3.45 |
-1.36 |
| 本期利润(万元) |
10.40 |
9.70 |
4.73 |
-6.27 |
3.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.15 |
0.06 |
-0.13 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
22.08 |
0.00 |
-19.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10.86 |
0.00 |
-27.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
168.82 |
25.90 |
54.34 |
46.11 |
38.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.79 |
0.68 |
0.63 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
25.89 |
0.00 |
-15.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.45 |
0.00 |
-21.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6972.59 |
8461.45 |
14149.86 |
7918.68 |
10180.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
77793.71 |
68221.05 |
71653.51 |
96290.24 |
117583.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
77793.71 |
68221.05 |
71653.51 |
96290.24 |
117583.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
89.31 |
83.77 |
89.04 |
110.60 |
157.55 |
| 应付托管费(万元) |
14.88 |
13.96 |
14.84 |
18.43 |
26.26 |
| 资产总计(万元) |
89704.65 |
76747.59 |
85937.42 |
106378.38 |
128112.14 |
| 负债合计(万元) |
660.17 |
223.69 |
313.28 |
343.33 |
642.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
89044.48 |
76523.91 |
85624.15 |
106035.05 |
127469.18 |
| 未分配利润(万元) |
-25228.00 |
-46727.67 |
-48962.74 |
-38933.19 |
-38533.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.15 |
46.60 |
25.12 |
50.53 |
28.82 |
| 投资收益(万元) |
2787.36 |
-10144.03 |
-6998.60 |
-15445.25 |
-4451.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16374.81 |
-3534.41 |
-5502.03 |
7447.49 |
1580.50 |
| 其它收入(万元) |
1.12 |
12.40 |
11.51 |
56.15 |
43.41 |
| 收入合计(万元) |
19178.45 |
-13619.43 |
-12464.00 |
-7891.09 |
-2798.42 |
| 管理人报酬(万元) |
476.51 |
1071.94 |
570.61 |
1793.24 |
1046.95 |
| 托管费(万元) |
79.42 |
178.66 |
95.10 |
298.87 |
174.49 |
| 其它费用(万元) |
11.90 |
23.35 |
12.74 |
24.63 |
12.20 |
| 费用合计(万元) |
567.92 |
1274.08 |
678.50 |
2116.78 |
1233.67 |
| 利润总额(万元) |
18610.52 |
-14893.50 |
-13142.51 |
-10007.87 |
-4032.08 |
| 净利润(万元) |
18610.52 |
-14893.50 |
-13142.51 |
-10007.87 |
-4032.08 |
