财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
204.18 |
-0.27 |
-0.05 |
0.70 |
-0.07 |
| 本期利润(万元) |
34.83 |
-0.09 |
-0.25 |
-0.39 |
0.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.03 |
-0.14 |
-0.09 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.99 |
0.00 |
-9.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4115.03 |
6.98 |
3.61 |
1.24 |
1.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
0.95 |
0.94 |
0.98 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.13 |
0.00 |
-5.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.91 |
0.00 |
-19.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
261.38 |
475.92 |
1135.72 |
984.08 |
2803.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
2407.65 |
2382.29 |
1842.65 |
2308.36 |
2529.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
2407.65 |
2382.29 |
1842.65 |
2308.36 |
2529.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.45 |
3.01 |
2.88 |
3.36 |
6.39 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.50 |
0.48 |
0.56 |
1.07 |
| 资产总计(万元) |
2684.04 |
2906.13 |
2989.83 |
3305.10 |
5356.11 |
| 负债合计(万元) |
83.70 |
42.86 |
127.18 |
25.79 |
163.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
2600.34 |
2863.27 |
2862.65 |
3279.31 |
5192.52 |
| 未分配利润(万元) |
-102.35 |
-26.65 |
-199.47 |
116.84 |
774.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.72 |
3.40 |
1.71 |
5.92 |
2.66 |
| 投资收益(万元) |
-194.71 |
-74.65 |
-276.48 |
-1119.60 |
-537.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
131.98 |
-30.01 |
-15.96 |
75.15 |
45.07 |
| 其它收入(万元) |
0.24 |
0.23 |
0.05 |
7.78 |
4.17 |
| 收入合计(万元) |
-61.77 |
-101.03 |
-290.67 |
-1030.75 |
-485.63 |
| 管理人报酬(万元) |
16.05 |
35.99 |
18.47 |
63.59 |
35.91 |
| 托管费(万元) |
2.68 |
6.00 |
3.08 |
10.60 |
5.99 |
| 其它费用(万元) |
0.06 |
4.22 |
4.61 |
10.45 |
5.29 |
| 费用合计(万元) |
18.79 |
46.22 |
26.18 |
84.69 |
47.19 |
| 利润总额(万元) |
-80.56 |
-147.25 |
-316.85 |
-1115.44 |
-532.82 |
| 净利润(万元) |
-80.56 |
-147.25 |
-316.85 |
-1115.44 |
-532.82 |
