| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -0.05 | 0.70 | -0.07 | 0.20 | 0.28 |
| 本期利润(万元) | -0.25 | -0.39 | 0.11 | -0.06 | 0.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.14 | -0.09 | 0.08 | -0.01 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -9.03 | 0.00 | -0.96 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -0.03 | 0.00 | -0.10 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3.61 | 1.24 | 1.37 | 1.28 | 25.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.94 | 0.98 | 1.01 | 0.93 | 1.00 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -5.07 | 0.00 | -10.17 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -19.39 | 0.00 | -23.73 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 475.92 | 1135.72 | 984.08 | 2803.50 |
| 交易性金融资产(万元) | 2382.29 | 1842.65 | 2308.36 | 2529.85 |
| 其中：股票投资(万元) | 2382.29 | 1842.65 | 2308.36 | 2529.85 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.01 | 2.88 | 3.36 | 6.39 |
| 应付托管费(万元) | 0.50 | 0.48 | 0.56 | 1.07 |
| 资产总计(万元) | 2906.13 | 2989.83 | 3305.10 | 5356.11 |
| 负债合计(万元) | 42.86 | 127.18 | 25.79 | 163.60 |
| 所有者权益合计(万元) | 2863.27 | 2862.65 | 3279.31 | 5192.52 |
| 未分配利润(万元) | -26.65 | -199.47 | 116.84 | 774.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 3.40 | 1.71 | 5.92 | 2.66 |
| 投资收益(万元) | -74.65 | -276.48 | -1119.60 | -537.53 |
| 公允价值变动收益(万元) | -30.01 | -15.96 | 75.15 | 45.07 |
| 其它收入(万元) | 0.23 | 0.05 | 7.78 | 4.17 |
| 收入合计(万元) | -101.03 | -290.67 | -1030.75 | -485.63 |
| 管理人报酬(万元) | 35.99 | 18.47 | 63.59 | 35.91 |
| 托管费(万元) | 6.00 | 3.08 | 10.60 | 5.99 |
| 其它费用(万元) | 4.22 | 4.61 | 10.45 | 5.29 |
| 费用合计(万元) | 46.22 | 26.18 | 84.69 | 47.19 |
| 利润总额(万元) | -147.25 | -316.85 | -1115.44 | -532.82 |
| 净利润(万元) | -147.25 | -316.85 | -1115.44 | -532.82 |