我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11.59 |
-7.00 |
-2.83 |
-1.59 |
| 本期利润(万元) |
-8.59 |
-15.84 |
-5.23 |
0.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.11 |
-0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.87 |
0.00 |
1.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
32.69 |
0.00 |
17.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
262.29 |
232.66 |
227.16 |
102.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.16 |
1.23 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.93 |
0.00 |
-0.62 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.93 |
0.00 |
-0.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1019.33 |
12008.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
112617.54 |
140222.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
70707.47 |
89298.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
41910.07 |
50924.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
118.53 |
169.96 |
| 应付托管费(万元) |
19.76 |
30.79 |
| 资产总计(万元) |
113815.65 |
152388.81 |
| 负债合计(万元) |
1091.13 |
10796.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
112724.52 |
141592.73 |
| 未分配利润(万元) |
56472.64 |
75348.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.88 |
5.64 |
| 投资收益(万元) |
-6750.08 |
-3310.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8541.08 |
-4816.45 |
| 其它收入(万元) |
178.05 |
154.67 |
| 收入合计(万元) |
-15104.23 |
-7966.60 |
| 管理人报酬(万元) |
2199.03 |
1381.76 |
| 托管费(万元) |
390.42 |
250.32 |
| 其它费用(万元) |
25.79 |
12.85 |
| 费用合计(万元) |
2615.72 |
1644.97 |
| 利润总额(万元) |
-17719.94 |
-9611.56 |
| 净利润(万元) |
-17719.94 |
-9611.56 |
