国富中国收益混合C(018390)_财务情况

国富中国收益混合C018390FRANKLIN TEMPLETON SEALAND CHINA INCOME SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	55.18	-3.20	-5.44	-0.51	-1.77
本期利润(万元)	196.97	-98.15	1.15	61.64	101.36
加权平均份额本期利润(元)	0.13	-0.26	0.00	0.28	0.42
加权平均净值利润率(%)	0.00	-20.81	0.00	24.76	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	70.79	0.00	15.39	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.07	0.00	0.11	0.00
期末基金资产净值(万元)	337.04	1269.81	1370.76	160.56	891.02
期末基金份额净值(元)	1.34	1.20	1.24	1.20	1.24
本期净值增长率(%)	0.00	0.53	0.00	2.87	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-3.74	0.00	-4.26	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	857.91	376.77	660.69	1019.33	12008.40
交易性金融资产(万元)	80653.70	80160.13	93879.93	112617.54	140222.72
其中：股票投资(万元)	50506.22	50242.16	57380.55	70707.47	89298.07
其中：债券投资(万元)	30147.49	29917.97	36499.38	41910.07	50924.65
应付管理人报酬(万元)	87.72	84.82	95.85	118.53	169.96
应付托管费(万元)	14.62	14.14	15.97	19.76	30.79
资产总计(万元)	81661.60	81025.13	94575.78	113815.65	152388.81
负债合计(万元)	577.46	763.84	550.79	1091.13	10796.08
所有者权益合计(万元)	81084.14	80261.29	94025.00	112724.52	141592.73
未分配利润(万元)	41811.43	41490.78	44143.58	56472.64	75348.86

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	2.01	4.18	1.78	8.88	5.64
投资收益(万元)	-2528.16	-3357.38	-4444.97	-6750.08	-3310.45
公允价值变动收益(万元)	3664.14	6681.81	-1267.02	-8541.08	-4816.45
其它收入(万元)	18.85	34.94	11.49	178.05	154.67
收入合计(万元)	1156.84	3363.55	-5698.72	-15104.23	-7966.60
管理人报酬(万元)	508.46	1134.50	613.25	2199.03	1381.76
托管费(万元)	84.74	189.08	102.21	390.42	250.32
其它费用(万元)	11.43	23.13	12.45	25.79	12.85
费用合计(万元)	605.59	1347.76	728.39	2615.72	1644.97
利润总额(万元)	551.25	2015.79	-6427.11	-17719.94	-9611.56
净利润(万元)	551.25	2015.79	-6427.11	-17719.94	-9611.56

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