国联安稳健混合A(255010)_资产配置

国联安稳健混合A255010GTJA ALLIANZ DESHENG STABLE SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11658.79	61.45%
债券	5410.20	28.52%
银行存款和结算备付金	1895.92	9.99%
其他资产	7.31	0.04%

资产总值：18972.22万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海鸥股份	603269	123.55	1213.26	6.70%
新华医疗	600587	74.54	1173.29	6.48%
中金环境	300145	367.07	917.67	5.07%
西部超导	688122	19.61	751.43	4.15%
中航光电	002179	16.46	626.20	3.46%
乐普医疗	300003	39.65	588.41	3.25%
开立医疗	300633	14.14	559.66	3.09%
航天电器	002025	11.15	517.14	2.85%
驰宏锌锗	600497	84.77	452.67	2.50%
川仪股份	603100	16.92	397.79	2.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.99	54.54%
采矿业	0.08	4.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.00%
卫生和社会工作	0.03	1.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.66%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金环境	300145	493.07	1558.10	7.90%
赤峰黄金	600988	77.40	1265.49	6.42%
新华医疗	600587	48.55	1109.85	5.63%
海鸥股份	603269	74.65	1000.31	5.07%
福瑞达	600223	93.49	789.06	4.00%
西部超导	688122	19.61	722.02	3.66%
浩欧博	688656	22.97	602.59	3.06%
佐力药业	300181	37.62	485.67	2.46%
珠海冠宇	688772	33.31	450.71	2.29%
中国中免	601888	4.80	410.02	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	45.12%
采矿业	0.16	8.13%
房地产业	0.08	4.00%
租赁和商务服务业	0.04	2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.89%
科学研究和技术服务业	0.04	1.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金环境	300145	486.24	1468.44	6.76%
新华医疗	600587	52.91	1364.55	6.28%
赤峰黄金	600988	91.63	1283.74	5.91%
福瑞达	600223	114.11	1098.88	5.06%
珠海冠宇	688772	47.59	1047.50	4.82%
西部超导	688122	16.48	877.07	4.04%
志邦家居	603801	47.80	801.54	3.69%
万科A	000002	67.93	710.55	3.27%
七一二	603712	19.96	628.94	2.90%
浩欧博	688656	16.12	560.45	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.08	49.54%
房地产业	0.18	8.33%
采矿业	0.17	7.66%
科学研究和技术服务业	0.03	1.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华医疗	600587	48.31	1238.19	5.75%
福瑞达	600223	136.14	1211.65	5.62%
珠海冠宇	688772	63.26	1164.67	5.40%
中金环境	300145	357.80	1076.98	5.00%
上海医药	601607	50.98	921.72	4.28%
药明康德	603259	9.47	816.12	3.79%
华旺科技	605377	35.83	800.33	3.71%
索菲亚	002572	36.18	685.29	3.18%
志邦家居	603801	28.54	659.47	3.06%
光线传媒	300251	73.42	631.41	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	46.71%
房地产业	0.12	5.62%
科学研究和技术服务业	0.11	5.00%
批发和零售业	0.09	4.29%
文化、体育和娱乐业	0.06	2.93%
采矿业	0.04	2.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债03	21.30	2176.15	12.01%
23国债13	12.60	1266.52	6.99%
国开1401	5.90	700.00	3.86%
16国债10	3.38	346.86	1.91%
凤21转债	1.65	204.35	1.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3789.53	20.92%
可转债	920.67	5.08%
金融债券	700.00	3.86%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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