财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.39 |
42.38 |
20.63 |
36.92 |
11.85 |
| 本期利润(万元) |
2.95 |
-3.30 |
8.27 |
116.94 |
49.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
5.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
34.18 |
0.00 |
463.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
172.77 |
206.79 |
2291.40 |
3219.67 |
3224.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.20 |
1.20 |
1.20 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
4.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.12 |
0.00 |
38.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15.00 |
2.46 |
151.32 |
1134.21 |
93.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
1270.56 |
3686.44 |
2946.36 |
904.01 |
1296.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
85.65 |
369.42 |
0.00 |
386.87 |
493.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
1184.92 |
3317.01 |
2946.36 |
517.14 |
803.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.76 |
1.90 |
1.20 |
0.62 |
0.70 |
| 应付托管费(万元) |
0.25 |
0.63 |
0.40 |
0.21 |
0.23 |
| 资产总计(万元) |
1403.48 |
3689.90 |
5099.92 |
2040.83 |
1400.87 |
| 负债合计(万元) |
109.62 |
9.06 |
18.43 |
6.91 |
12.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
1293.87 |
3680.84 |
5081.49 |
2033.92 |
1388.61 |
| 未分配利润(万元) |
199.56 |
604.23 |
680.12 |
251.53 |
181.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.43 |
4.04 |
1.51 |
1.45 |
1.13 |
| 投资收益(万元) |
76.65 |
57.12 |
-3.87 |
20.25 |
-11.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-72.19 |
104.90 |
37.31 |
86.99 |
127.41 |
| 其它收入(万元) |
1.19 |
6.02 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
6.08 |
172.07 |
34.96 |
108.74 |
117.29 |
| 管理人报酬(万元) |
6.59 |
17.63 |
6.11 |
14.22 |
10.30 |
| 托管费(万元) |
2.20 |
5.88 |
2.04 |
4.74 |
3.43 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
3.87 |
3.87 |
8.44 |
9.52 |
| 费用合计(万元) |
9.16 |
28.12 |
12.41 |
29.33 |
24.73 |
| 利润总额(万元) |
-3.08 |
143.95 |
22.55 |
79.41 |
92.55 |
| 净利润(万元) |
-3.08 |
143.95 |
22.55 |
79.41 |
92.55 |
