- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2015-09-30 |
|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 0.40 |
| 本期利润(万元) | 0.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 63.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.16 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 |
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- 资产负债简表
| 科目/报告期(中报、年报) | 2014-12-31 |
|---|---|
| 银行存款(万元) | 876.06 |
| 交易性金融资产(万元) | 11031.30 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 11031.30 |
| 应付管理人报酬(万元) | 5.20 |
| 应付托管费(万元) | 1.42 |
| 资产总计(万元) | 12490.59 |
| 负债合计(万元) | 2960.40 |
| 所有者权益合计(万元) | 9530.20 |
| 未分配利润(万元) | 651.50 |