我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.83 |
21.75 |
21.82 |
1059.29 |
332.13 |
| 本期利润(万元) |
-2.76 |
-8.12 |
-8.85 |
551.30 |
401.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.00 |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9.63 |
0.00 |
676.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33.34 |
155.48 |
11.71 |
11643.44 |
30983.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.07 |
1.05 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
913.65 |
472.50 |
7478.23 |
3966.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
114.66 |
144336.45 |
175241.40 |
324255.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
106.50 |
7641.17 |
7499.85 |
6582.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
8.16 |
136695.28 |
167741.55 |
317672.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.09 |
134.11 |
153.99 |
281.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.24 |
29.80 |
34.22 |
62.50 |
| 资产总计(万元) |
1080.84 |
148536.00 |
206715.99 |
427542.10 |
| 负债合计(万元) |
20.49 |
11720.61 |
226.02 |
58398.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
1060.35 |
136815.40 |
206489.97 |
369144.04 |
| 未分配利润(万元) |
69.32 |
8380.58 |
11941.51 |
14171.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1255.53 |
9508.75 |
5245.54 |
9475.85 |
| 投资收益(万元) |
-1919.62 |
2528.31 |
1403.57 |
8222.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
375.05 |
-4232.53 |
-778.07 |
3942.89 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
269.50 |
264.61 |
1764.97 |
| 收入合计(万元) |
-288.96 |
8074.03 |
6135.65 |
23406.26 |
| 管理人报酬(万元) |
243.58 |
1941.54 |
1042.74 |
2868.46 |
| 托管费(万元) |
54.13 |
431.45 |
231.72 |
637.44 |
| 其它费用(万元) |
21.03 |
43.14 |
21.50 |
33.85 |
| 费用合计(万元) |
463.15 |
2895.31 |
1688.22 |
4108.04 |
| 利润总额(万元) |
-752.11 |
5178.71 |
4447.42 |
19298.22 |
| 净利润(万元) |
-752.11 |
5178.71 |
4447.42 |
19298.22 |
