国联安鑫享灵活配置混合C(002186)_资产配置

国联安鑫享灵活配置混合C002186GTJA ALLIANZ XINXIANG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	413.30	8.80%
债券	4155.76	88.51%
银行存款和结算备付金	76.75	1.63%
其他资产	49.56	1.06%

资产总值：4695.37万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上汽集团	600104	1.25	21.40	0.42%
比亚迪	002594	0.20	21.84	0.42%
宁德时代	300750	0.04	16.08	0.31%
松原安全	300893	0.40	15.96	0.31%
贵州茅台	600519	0.01	14.44	0.28%
爱柯迪	600933	0.55	12.50	0.24%
中国联通	600050	2.00	11.00	0.21%
潍柴动力	000338	0.70	9.81	0.19%
扬农化工	600486	0.13	9.35	0.18%
分众传媒	002027	1.10	8.87	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.25%
金融业	0.00	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.49%
采矿业	0.00	0.30%
租赁和商务服务业	0.00	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.16%
科学研究和技术服务业	0.00	0.09%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	0.04	13.28	1.03%
宇通客车	600066	0.26	6.46	0.50%
工商银行	601398	0.53	4.02	0.31%
农业银行	601288	0.66	3.88	0.30%
中国联通	600050	0.66	3.52	0.27%
中国银行	601988	0.60	3.37	0.26%
福达股份	603166	0.20	3.09	0.24%
伯特利	603596	0.06	3.16	0.24%
上汽集团	600104	0.18	2.89	0.22%
银轮股份	002126	0.11	2.67	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	4.66%
金融业	0.00	1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.19%
科学研究和技术服务业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	0.07	26.24	0.96%
宇通客车	600066	0.80	21.21	0.78%
潍柴动力	000338	1.00	16.41	0.60%
上汽集团	600104	1.00	15.79	0.58%
贵州茅台	600519	0.01	15.61	0.57%
长江电力	600900	0.50	13.90	0.51%
思源电气	002028	0.17	12.92	0.47%
银轮股份	002126	0.42	11.60	0.43%
兴业银行	601166	0.50	10.80	0.40%
国电南瑞	600406	0.40	8.76	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	7.90%
采矿业	0.00	1.13%
金融业	0.00	0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.38%
建筑业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	30.48	0.83%
比亚迪	002594	0.10	28.27	0.77%
宇通客车	600066	0.90	23.74	0.65%
上汽集团	600104	0.90	18.68	0.51%
海尔智家	600690	0.60	17.08	0.46%
长江电力	600900	0.50	14.78	0.40%
潍柴动力	000338	1.00	13.70	0.37%
威孚高科	000581	0.70	13.22	0.36%
思源电气	002028	0.17	12.36	0.34%
美的集团	000333	0.15	11.28	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	7.78%
采矿业	0.00	0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.40%
金融业	0.00	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.35%
科学研究和技术服务业	0.00	0.14%
建筑业	0.00	0.10%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	26.00	2616.49	50.91%
25国债01	5.00	503.87	9.80%
23国债27	2.80	285.80	5.56%
25国债13	2.70	270.53	5.26%
24国债24	2.10	210.87	4.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4114.76	80.06%
可转债	41.00	0.80%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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