我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.05 |
2084.58 |
112.05 |
1609.02 |
786.95 |
| 本期利润(万元) |
-0.59 |
3279.40 |
807.69 |
2165.08 |
938.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.07 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.08 |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11.76 |
0.00 |
1880.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
141.32 |
148.79 |
42018.29 |
56940.96 |
58788.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.09 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.91 |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.30 |
0.00 |
5.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1728.54 |
1289.45 |
630.01 |
1894.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
565.81 |
59882.39 |
60426.78 |
66441.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
266.47 |
6336.23 |
3415.24 |
2918.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
299.34 |
53546.16 |
57011.54 |
63523.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.15 |
31.20 |
32.37 |
34.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
5.20 |
5.40 |
5.69 |
| 资产总计(万元) |
2309.45 |
62199.86 |
62352.90 |
69345.04 |
| 负债合计(万元) |
39.57 |
60.97 |
172.44 |
105.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
2269.88 |
62138.89 |
62180.47 |
69239.24 |
| 未分配利润(万元) |
148.08 |
2037.55 |
-167.54 |
908.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1807.72 |
1173.91 |
2048.47 |
934.29 |
| 投资收益(万元) |
1526.36 |
830.41 |
621.36 |
-78.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
758.26 |
608.74 |
-639.90 |
298.56 |
| 其它收入(万元) |
45.74 |
45.46 |
0.41 |
0.39 |
| 收入合计(万元) |
4138.08 |
2658.53 |
2030.33 |
1154.26 |
| 管理人报酬(万元) |
311.61 |
196.02 |
355.17 |
151.05 |
| 托管费(万元) |
51.93 |
32.67 |
59.19 |
25.17 |
| 其它费用(万元) |
35.94 |
17.19 |
26.00 |
18.15 |
| 费用合计(万元) |
502.51 |
305.97 |
612.48 |
316.91 |
| 利润总额(万元) |
3635.57 |
2352.56 |
1417.86 |
837.35 |
| 净利润(万元) |
3635.57 |
2352.56 |
1417.86 |
837.35 |
