国联安鑫悦混合C(002369)_资产配置

国联安鑫悦混合C002369THE LEAGUE OF NATIONS XINYUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	292.22	14.69%
债券	299.91	15.08%
银行存款和结算备付金	1381.15	69.45%
其他资产	15.46	0.78%

资产总值：1988.74万元报告期：2018-03-31

十大重仓股

2018-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	2.30	107.87	5.47%
五粮液	000858	1.39	92.24	4.68%
中铁工业	600528	3.00	34.65	1.76%
岱勒新材	300700	0.08	5.91	0.30%
德生科技	002908	0.18	5.79	0.29%
华森制药	002907	0.15	5.67	0.29%
精研科技	300709	0.09	5.28	0.27%
铭普光磁	002902	0.13	4.71	0.24%
长盛轴承	300718	0.10	4.31	0.22%
宇环数控	002903	0.09	4.17	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	14.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.29%
科学研究和技术服务业	0.00	0.15%

2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	1.39	111.03	4.89%
格力电器	000651	2.30	100.51	4.43%
精研科技	300709	0.09	6.26	0.28%
铭普光磁	002902	0.13	5.40	0.24%
岱勒新材	300700	0.08	5.41	0.24%
德生科技	002908	0.18	5.06	0.22%
长盛轴承	300718	0.10	4.10	0.18%
英可瑞	300713	0.05	3.86	0.17%
广哈通信	300711	0.13	3.62	0.16%
宇环数控	002903	0.09	3.71	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	11.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平安银行	000001	90.00	999.90	2.12%
格力电器	000651	20.00	758.00	1.61%
康得新	002450	33.00	699.93	1.49%
碧水源	300070	25.00	450.25	0.96%
碧水源	300070	25.00	450.25	0.96%
汇川技术	300124	15.00	433.50	0.92%
粤高速A	000429	50.36	431.59	0.92%
五粮液	000858	7.00	400.96	0.85%
泸州老窖	000568	7.00	392.70	0.83%
启迪桑德	000826	8.82	317.08	0.67%
德赛电池	000049	6.00	307.08	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	7.71%
金融业	0.12	2.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	1.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.92%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平安银行	000001	90.00	845.10	1.36%
格力电器	000651	20.00	823.40	1.33%
康得新	002450	33.00	743.16	1.20%
铜陵有色	000630	200.00	568.00	0.91%
鱼跃医疗	002223	22.50	532.80	0.86%
华润三九	000999	11.00	349.25	0.56%
粤高速A	000429	40.36	344.68	0.55%
启迪桑德	000826	8.82	309.76	0.50%
晶盛机电	300316	25.03	312.59	0.50%
梅泰诺	300038	7.00	296.45	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	6.83%
金融业	0.08	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.37%
批发和零售业	0.02	0.32%
建筑业	0.02	0.26%

五大重仓债券

2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1703	3.00	299.91	15.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	299.91	15.21%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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