我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.80 |
114.57 |
1.29 |
110.56 |
17.14 |
| 本期利润(万元) |
2.44 |
53.20 |
3.65 |
42.68 |
-1.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.08 |
0.01 |
0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.88 |
0.00 |
4.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
42.66 |
0.00 |
89.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
313.75 |
410.93 |
586.79 |
962.92 |
730.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.57 |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.60 |
0.00 |
10.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
17.81 |
297.66 |
3616.32 |
405.09 |
1506.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
1816.04 |
2053.42 |
42010.40 |
54753.17 |
86945.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
6247.98 |
6875.36 |
6245.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
1816.04 |
2053.42 |
35762.42 |
47877.80 |
80700.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.79 |
2.73 |
23.77 |
30.85 |
45.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.68 |
5.94 |
7.71 |
11.31 |
| 资产总计(万元) |
1877.72 |
2494.23 |
46697.22 |
59742.26 |
91935.29 |
| 负债合计(万元) |
370.64 |
234.01 |
1054.53 |
260.36 |
4082.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
1507.08 |
2260.22 |
45642.70 |
59481.91 |
87853.25 |
| 未分配利润(万元) |
178.24 |
219.70 |
3496.09 |
1410.33 |
-908.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
472.73 |
441.04 |
2398.01 |
1428.49 |
716.25 |
| 投资收益(万元) |
1532.99 |
1524.17 |
565.37 |
-1131.47 |
13.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1502.83 |
-1523.69 |
2965.14 |
2521.95 |
-1434.15 |
| 其它收入(万元) |
1.42 |
1.24 |
10.33 |
6.35 |
4.35 |
| 收入合计(万元) |
504.31 |
442.76 |
5938.86 |
2825.32 |
-700.54 |
| 管理人报酬(万元) |
79.80 |
74.62 |
383.13 |
227.28 |
136.56 |
| 托管费(万元) |
19.95 |
18.65 |
95.78 |
56.82 |
34.14 |
| 其它费用(万元) |
33.69 |
17.32 |
35.21 |
17.98 |
18.55 |
| 费用合计(万元) |
152.93 |
128.13 |
598.85 |
367.62 |
220.39 |
| 利润总额(万元) |
351.38 |
314.64 |
5340.01 |
2457.70 |
-920.93 |
| 净利润(万元) |
351.38 |
314.64 |
5340.01 |
2457.70 |
-920.93 |
