我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
79.71 |
162.62 |
37.67 |
-114.40 |
35.49 |
| 本期利润(万元) |
57.21 |
471.03 |
319.76 |
19.76 |
40.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.08 |
0.05 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.16 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
347.53 |
0.00 |
60.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6670.43 |
6781.50 |
6630.24 |
6310.48 |
6584.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.09 |
1.06 |
1.01 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.47 |
0.00 |
-0.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.36 |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
125.06 |
207.08 |
4189.05 |
472.13 |
12044.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
5796.40 |
6009.19 |
1790.21 |
16669.68 |
11315.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
1154.04 |
1390.91 |
0.00 |
1640.94 |
2741.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
4642.36 |
4618.28 |
1790.21 |
15028.74 |
8574.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.86 |
3.79 |
3.88 |
12.72 |
11.95 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
0.81 |
0.83 |
2.73 |
2.56 |
| 资产总计(万元) |
6795.04 |
6346.65 |
8062.00 |
21428.80 |
23789.89 |
| 负债合计(万元) |
13.54 |
36.17 |
1822.81 |
51.41 |
2854.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
6781.50 |
6310.48 |
6239.19 |
21377.39 |
20935.50 |
| 未分配利润(万元) |
531.71 |
60.68 |
283.55 |
887.08 |
445.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
82.40 |
419.48 |
326.74 |
861.29 |
384.78 |
| 投资收益(万元) |
119.67 |
-386.41 |
-398.05 |
510.99 |
102.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
308.41 |
134.16 |
260.25 |
-151.54 |
162.58 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
510.47 |
167.23 |
188.95 |
1220.75 |
649.63 |
| 管理人报酬(万元) |
22.83 |
88.96 |
65.99 |
146.76 |
71.64 |
| 托管费(万元) |
4.89 |
19.06 |
14.14 |
31.45 |
15.35 |
| 其它费用(万元) |
10.26 |
33.96 |
17.22 |
30.87 |
14.12 |
| 费用合计(万元) |
39.45 |
147.47 |
101.04 |
251.96 |
122.73 |
| 利润总额(万元) |
471.03 |
19.76 |
87.91 |
968.79 |
526.90 |
| 净利润(万元) |
471.03 |
19.76 |
87.91 |
968.79 |
526.90 |
