我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.25 |
0.25 |
0.26 |
0.21 |
0.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.04 |
1.03 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
531.60 |
850.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
19085.25 |
108663.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
983.85 |
10140.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
17672.10 |
96712.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.52 |
40.01 |
| 应付托管费(万元) |
5.42 |
6.67 |
| 资产总计(万元) |
20137.61 |
111284.00 |
| 负债合计(万元) |
91.16 |
29045.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
20046.45 |
82238.60 |
| 未分配利润(万元) |
29.44 |
2152.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3469.55 |
1525.61 |
| 投资收益(万元) |
424.17 |
-20.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
248.00 |
1524.21 |
| 其它收入(万元) |
0.60 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4142.32 |
3029.82 |
| 管理人报酬(万元) |
469.05 |
227.56 |
| 托管费(万元) |
78.18 |
37.93 |
| 其它费用(万元) |
33.58 |
15.94 |
| 费用合计(万元) |
1407.19 |
561.26 |
| 利润总额(万元) |
2735.13 |
2468.56 |
| 净利润(万元) |
2735.13 |
2468.56 |
