国联安锐意成长混合(004076)_资产配置

国联安锐意成长混合004076THE LEAGUE OF NATIONS DETERMINED TO GROW HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6249.98	93.85%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	381.76	5.73%
其他资产	27.89	0.42%

资产总值：6659.63万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.45	652.50	9.83%
安琪酵母	600298	12.24	494.62	7.45%
五粮液	000858	3.12	322.20	4.85%
安井食品	603345	3.38	315.22	4.75%
登康口腔	001328	9.60	304.32	4.59%
西麦食品	002956	11.45	300.45	4.53%
会稽山	601579	17.98	300.81	4.53%
立高食品	300973	8.12	263.09	3.96%
科锐国际	300662	10.61	248.27	3.74%
锦江酒店	600754	9.22	247.74	3.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	76.71%
租赁和商务服务业	0.04	5.78%
住宿和餐饮业	0.02	3.73%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.02%
农、林、牧、渔业	0.01	1.68%
科学研究和技术服务业	0.01	1.57%
采矿业	0.00	0.56%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国东航	600115	85.70	514.20	6.91%
安琪酵母	600298	8.45	369.60	4.97%
西麦食品	002956	12.86	361.62	4.86%
恒瑞医药	600276	5.86	349.08	4.69%
牧原股份	002714	6.88	347.99	4.68%
科锐国际	300662	13.18	333.85	4.49%
立高食品	300973	6.96	299.28	4.02%
锦江酒店	600754	11.66	294.65	3.96%
贵州茅台	600519	0.20	275.44	3.70%
会稽山	601579	13.15	266.55	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	60.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	9.06%
农、林、牧、渔业	0.05	7.35%
租赁和商务服务业	0.03	4.49%
住宿和餐饮业	0.03	3.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	3.08%
科学研究和技术服务业	0.02	2.29%
批发和零售业	0.01	1.99%
采矿业	0.01	1.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
会稽山	601579	21.25	436.05	5.46%
恒瑞医药	600276	5.39	385.65	4.83%
东鹏饮料	605499	1.11	337.22	4.23%
亿纬锂能	300014	3.63	330.33	4.14%
石头科技	688169	1.50	315.01	3.95%
贵州茅台	600519	0.20	288.80	3.62%
安琪酵母	600298	7.20	284.76	3.57%
科锐国际	300662	9.26	264.10	3.31%
泰格医药	300347	4.42	256.36	3.21%
立高食品	300973	6.01	254.10	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	73.19%
租赁和商务服务业	0.03	3.31%
科学研究和技术服务业	0.03	3.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.14%
金融业	0.02	3.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	2.08%
批发和零售业	0.02	1.99%
采矿业	0.02	1.94%
住宿和餐饮业	0.01	1.48%
农、林、牧、渔业	0.01	1.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	61.40	484.45	6.24%
恒瑞医药	600276	6.74	349.81	4.51%
伊利股份	600887	9.31	259.56	3.34%
三特索道	002159	16.50	253.94	3.27%
比亚迪	002594	0.69	229.02	2.95%
开立医疗	300633	6.74	200.31	2.58%
贵州茅台	600519	0.14	197.33	2.54%
会稽山	601579	9.82	195.52	2.52%
保利发展	600048	24.05	194.81	2.51%
倍加洁	603059	7.81	192.59	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	50.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	9.66%
金融业	0.06	8.13%
采矿业	0.03	3.81%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	3.27%
农、林、牧、渔业	0.02	2.98%
房地产业	0.02	2.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.47%
住宿和餐饮业	0.01	1.46%
教育	0.01	1.37%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	3.50	356.81	4.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	356.81	4.69%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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