国联安鑫汇混合C(004130)_资产配置

国联安鑫汇混合C004130UNITED NATIONS SECURITY XIN HUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8121.52	31.18%
债券	17405.40	66.82%
银行存款和结算备付金	521.93	2.00%
其他资产	0.42	0.00%

资产总值：26049.27万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.27	459.78	1.77%
宁德时代	300750	2.07	393.63	1.51%
美的集团	000333	6.09	391.10	1.50%
格力电器	000651	9.11	358.11	1.38%
中国海油	600938	8.40	245.54	0.94%
迈瑞医疗	300760	0.83	233.81	0.90%
五粮液	000858	1.48	227.19	0.87%
比亚迪	002594	0.99	201.03	0.77%
海康威视	002415	6.27	201.64	0.77%
宁波银行	002142	9.06	186.97	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	22.90%
金融业	0.07	2.65%
采矿业	0.04	1.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.97%
农、林、牧、渔业	0.02	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.60%
房地产业	0.01	0.56%
租赁和商务服务业	0.01	0.20%
科学研究和技术服务业	0.00	0.16%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.27	466.02	1.81%
宁德时代	300750	2.07	337.95	1.31%
格力电器	000651	8.27	266.05	1.03%
美的集团	000333	4.58	250.21	0.97%
迈瑞医疗	300760	0.83	241.40	0.94%
海康威视	002415	6.27	217.69	0.84%
五粮液	000858	1.48	207.66	0.81%
比亚迪	002594	0.99	196.02	0.76%
汇川技术	300124	2.94	185.63	0.72%
中国海油	600938	8.40	176.16	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	21.66%
金融业	0.06	2.23%
采矿业	0.03	1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.77%
农、林、牧、渔业	0.02	0.69%
房地产业	0.02	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.56%
租赁和商务服务业	0.01	0.19%
科学研究和技术服务业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.27	485.61	1.86%
宁德时代	300750	2.07	420.27	1.61%
格力电器	000651	8.27	300.20	1.15%
美的集团	000333	4.58	254.10	0.97%
比亚迪	002594	0.99	234.33	0.90%
五粮液	000858	1.48	231.03	0.89%
迈瑞医疗	300760	0.83	224.13	0.86%
海康威视	002415	6.27	211.93	0.81%
汇川技术	300124	2.94	195.48	0.75%
华鲁恒升	600426	5.85	187.78	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	20.61%
金融业	0.07	2.54%
采矿业	0.02	0.93%
房地产业	0.02	0.80%
农、林、牧、渔业	0.02	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.43%
租赁和商务服务业	0.01	0.22%
科学研究和技术服务业	0.01	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.07	473.60	1.81%
贵州茅台	600519	0.27	456.57	1.75%
格力电器	000651	8.27	301.94	1.15%
比亚迪	002594	0.99	255.69	0.98%
迈瑞医疗	300760	0.83	249.04	0.95%
五粮液	000858	1.48	242.08	0.93%
美的集团	000333	3.82	225.07	0.86%
海康威视	002415	6.27	207.60	0.79%
汇川技术	300124	2.94	188.78	0.72%
华鲁恒升	600426	5.85	179.19	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	21.62%
金融业	0.06	2.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.88%
房地产业	0.02	0.84%
采矿业	0.02	0.81%
农、林、牧、渔业	0.02	0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.33%
租赁和商务服务业	0.01	0.21%
科学研究和技术服务业	0.01	0.19%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02A	20.00	2062.30	7.93%
23国债10	11.00	1121.40	4.31%
20国开12	10.00	1041.01	4.00%
21核能电力MTN001	10.00	1032.79	3.97%
21南电MTN002(乡村振兴)	10.00	1034.03	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1928.77	7.41%
金融债券	1041.01	4.00%
企业债	1009.19	3.88%
可转债	69.10	0.27%
央行票据	0.00	0.00%

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