国联安智能制造混合A(006863)_资产配置

国联安智能制造混合A006863GUOLIAN AN INTELLIGENT MANUFACTURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1340.82	88.06%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	163.52	10.74%
其他资产	18.31	1.20%

资产总值：1522.65万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
生益科技	600183	1.19	64.28	4.30%
科华数据	002335	0.80	57.20	3.83%
中际旭创	300308	0.13	52.48	3.51%
沪电股份	002463	0.71	52.16	3.49%
阳光电源	300274	0.30	48.59	3.25%
汇川技术	300124	0.58	48.62	3.25%
深南电路	002916	0.22	47.66	3.19%
能科科技	603859	0.95	45.70	3.06%
科达利	002850	0.23	45.01	3.01%
大族数控	301200	0.46	44.88	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	86.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.06%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.17	75.18	5.12%
立讯精密	002475	2.08	72.16	4.91%
芯源微	688037	0.48	51.46	3.50%
麦格米特	002851	0.95	47.63	3.24%
先导智能	300450	1.88	46.72	3.18%
工业富联	601138	2.17	46.39	3.16%
华海清科	688120	0.26	43.86	2.98%
江丰电子	300666	0.59	43.72	2.98%
诺力股份	603611	2.00	43.08	2.93%
汇川技术	300124	0.60	38.74	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	83.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明生物	02269	5.35	133.55	9.42%
药明康德	603259	1.57	105.69	7.45%
固生堂	02273	3.27	97.47	6.87%
东岳集团	00189	9.90	83.23	5.87%
金斯瑞生物科技	01548	6.80	77.56	5.47%
理想汽车-W	02015	0.80	73.13	5.16%
开立医疗	300633	2.21	64.33	4.54%
恺英网络	002517	3.45	55.41	3.91%
新钢股份	600782	12.69	51.52	3.63%
中航成飞	302132	0.76	44.84	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	38.15%
医疗保健	0.03	23.78%
科学研究和技术服务业	0.01	9.98%
基础材料	0.01	5.87%
消费者非必需品	0.01	5.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.91%
采矿业	0.00	2.06%
消费者常用品	0.00	1.66%
电信服务	0.00	0.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东岳集团	00189	12.10	90.99	7.02%
药明生物	02269	5.35	87.00	6.71%
药明康德	603259	1.57	86.41	6.66%
索菲亚	002572	4.37	75.08	5.79%
固生堂	02273	2.38	74.49	5.74%
金斯瑞生物科技	01548	6.80	61.96	4.78%
顾家家居	603816	1.85	51.02	3.93%
苏试试验	300416	4.10	48.22	3.72%
志邦家居	603801	3.55	45.48	3.51%
航天电器	002025	0.92	44.68	3.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	37.73%
医疗保健	0.03	22.02%
科学研究和技术服务业	0.01	10.38%
基础材料	0.01	7.02%
卫生和社会工作	0.00	3.38%
电信服务	0.00	2.68%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.03%
消费者常用品	0.00	1.87%

五大重仓债券

2024-09-30
2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	0.50	50.39	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	50.39	3.49%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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