国联安智能制造混合A(006863)_资产配置

国联安智能制造混合A006863GUOLIAN AN INTELLIGENT MANUFACTURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1635.32	85.85%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	236.75	12.43%
其他资产	32.69	1.72%

资产总值：1904.76万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金环境	300145	48.75	154.05	8.33%
海吉亚医疗	06078	5.10	147.49	7.97%
招金矿业	01818	13.15	126.60	6.85%
新华医疗	600587	4.60	105.16	5.69%
福瑞达	600223	12.15	102.55	5.54%
固生堂	02273	1.90	75.10	4.06%
西部超导	688122	1.91	70.16	3.79%
海鸥股份	603269	5.11	68.47	3.70%
七一二	603712	2.74	65.76	3.56%
浩欧博	688656	2.34	61.31	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	46.32%
医疗保健	0.04	19.25%
基础材料	0.02	8.50%
房地产业	0.01	5.54%
采矿业	0.01	4.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.82%
科学研究和技术服务业	0.00	1.70%
租赁和商务服务业	0.00	1.11%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金环境	300145	51.37	155.14	7.24%
新华医疗	600587	5.03	129.72	6.06%
海吉亚医疗	06078	3.74	119.64	5.59%
招金矿业	01818	13.15	115.71	5.40%
珠海冠宇	688772	5.21	114.68	5.35%
福瑞达	600223	11.86	114.21	5.33%
固生堂	02273	2.30	105.05	4.90%
西部超导	688122	1.61	85.52	3.99%
志邦家居	603801	4.85	81.33	3.80%
潍柴动力	000338	5.62	76.71	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	52.81%
医疗保健	0.03	14.85%
基础材料	0.02	7.27%
房地产业	0.01	5.33%
采矿业	0.01	3.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福瑞达	600223	13.65	121.48	6.85%
海吉亚医疗	06078	3.00	119.06	6.72%
中金环境	300145	35.64	107.28	6.05%
新华医疗	600587	4.00	102.52	5.78%
珠海冠宇	688772	5.43	100.01	5.64%
浩欧博	688656	2.13	83.04	4.69%
上海医药	601607	4.28	77.38	4.37%
志邦家居	603801	3.28	75.80	4.28%
华旺科技	605377	2.95	65.90	3.72%
绿叶制药	02186	19.94	64.96	3.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	52.11%
医疗保健	0.03	14.98%
房地产业	0.01	6.85%
批发和零售业	0.01	4.37%
科学研究和技术服务业	0.01	3.27%
采矿业	0.00	1.97%
消费者非必需品	0.00	1.90%
基础材料	0.00	1.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
索菲亚	002572	8.70	151.55	8.05%
万科A	000002	10.50	147.21	7.82%
万华化学	600309	1.65	144.94	7.69%
伊利股份	600887	4.87	137.92	7.32%
格力电器	000651	3.60	131.44	6.98%
华鲁恒升	600426	3.89	119.15	6.33%
老板电器	002508	4.30	108.75	5.77%
顺丰控股	002352	1.90	85.67	4.55%
潍柴动力	000338	6.00	74.76	3.97%
豪迈科技	002595	2.00	70.26	3.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	71.82%
房地产业	0.02	10.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.55%
能源	0.01	3.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.59%

五大重仓债券

2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
长汽转债	0.01	1.20	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1.20	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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