我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
本期已实现收益(万元) 2514.35 980.43 326.53 197.34
本期利润(万元) 4332.58 5522.01 -384.18 1204.03
加权平均份额本期利润(元) 0.23 0.29 -0.02 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 25.05 0.00 5.64
期末可供分配利润(万元) 0.00 1136.30 0.00 189.16
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 29997.00 25397.50 20014.34 21275.05
期末基金份额净值(元) 1.58 1.35 1.04 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 27.82 0.00 5.76
累计净值增长率(%) 0.00 35.18 0.00 5.76
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2020-06-30 2019-12-31
银行存款(万元) 2539.13 2692.13
交易性金融资产(万元) 22909.75 11557.84
其中:股票投资(万元) 22909.75 11557.84
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 29.37 27.42
应付托管费(万元) 4.90 4.57
资产总计(万元) 25569.09 21366.52
负债合计(万元) 171.58 91.47
所有者权益合计(万元) 25397.50 21275.05
未分配利润(万元) 6610.09 1157.81
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2020-06-30 2019-12-31
利息收入(万元) 16.63 55.11
投资收益(万元) 1172.57 252.94
公允价值变动收益(万元) 4541.59 1006.69
其它收入(万元) 19.56 15.93
收入合计(万元) 5750.35 1330.67
管理人报酬(万元) 164.65 83.50
托管费(万元) 27.44 13.92
其它费用(万元) 9.18 16.15
费用合计(万元) 228.34 126.64
利润总额(万元) 5522.01 1204.03
净利润(万元) 5522.01 1204.03