财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1991.09 |
-133.14 |
213.81 |
-429.91 |
-295.08 |
| 本期利润(万元) |
2998.17 |
23.64 |
-119.29 |
299.38 |
901.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.70 |
0.00 |
-0.02 |
0.05 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2113.97 |
0.00 |
2686.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8102.70 |
6480.44 |
8422.03 |
8616.30 |
8305.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.18 |
1.48 |
1.43 |
1.45 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
7.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
62.98 |
0.00 |
59.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
566.15 |
1111.60 |
1653.83 |
1292.21 |
2521.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
5895.24 |
7567.29 |
6859.85 |
10240.51 |
11175.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
5895.24 |
7567.29 |
6859.85 |
10240.51 |
11175.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.13 |
8.82 |
8.48 |
11.64 |
16.99 |
| 应付托管费(万元) |
1.19 |
1.47 |
1.41 |
1.94 |
2.83 |
| 资产总计(万元) |
6579.15 |
8826.28 |
8541.58 |
11576.65 |
13842.42 |
| 负债合计(万元) |
98.72 |
209.98 |
116.06 |
198.80 |
189.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
6480.44 |
8616.30 |
8425.51 |
11377.85 |
13652.43 |
| 未分配利润(万元) |
2113.97 |
2686.42 |
1608.89 |
3710.18 |
5863.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.07 |
11.31 |
6.28 |
17.98 |
9.47 |
| 投资收益(万元) |
-71.53 |
-304.60 |
-1334.61 |
-809.56 |
386.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
156.78 |
729.29 |
432.78 |
8.14 |
794.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
87.32 |
436.01 |
-895.55 |
-783.43 |
1190.31 |
| 管理人报酬(万元) |
49.40 |
106.63 |
58.96 |
194.43 |
114.98 |
| 托管费(万元) |
8.23 |
17.77 |
9.83 |
32.40 |
19.16 |
| 其它费用(万元) |
6.04 |
12.23 |
8.57 |
17.24 |
8.57 |
| 费用合计(万元) |
63.68 |
136.63 |
77.36 |
244.08 |
142.72 |
| 利润总额(万元) |
23.64 |
299.38 |
-972.91 |
-1027.51 |
1047.59 |
| 净利润(万元) |
23.64 |
299.38 |
-972.91 |
-1027.51 |
1047.59 |
