资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 140320.01 93.78%
债券 1609.92 1.08%
银行存款和结算备付金 7562.30 5.05%
其他资产 126.88 0.08%
资产总值:149619.10万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
朗新集团 300682 663.47 12917.75 8.71%
四方精创 300468 320.81 12216.64 8.24%
山西汾酒 600809 62.41 12108.59 8.16%
中油资本 000617 1096.62 11514.51 7.76%
TCL电子 01070 1106.10 10603.40 7.15%
协鑫能科 002015 784.85 9308.32 6.28%
泸州老窖 000568 70.50 9300.36 6.27%
晶科科技 601778 2475.86 9259.73 6.24%
贵州茅台 600519 5.44 7855.31 5.30%
五粮液 000858 63.65 7732.20 5.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.60 44.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.51 16.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.86 12.52%
金融业 1.15 7.76%
非日常生活消费品 1.06 7.15%
工业 0.73 4.93%
水利、环境和公共设施管理业 0.12 0.79%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 208.51 15054.42 6.88%
江苏银行 600919 1233.21 14724.53 6.73%
长江电力 600900 471.96 14224.87 6.50%
朗新集团 300682 560.44 13170.33 6.02%
TCL电子 01070 1494.50 13002.15 5.94%
成都银行 601838 630.01 12663.20 5.78%
四方精创 300468 246.65 12453.36 5.69%
杭州银行 600926 737.21 12399.93 5.66%
拉卡拉 300773 359.00 12008.55 5.49%
贵州茅台 600519 8.43 11882.25 5.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.99 36.49%
金融业 5.03 22.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.76 17.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.42 6.50%
非日常生活消费品 1.30 5.94%
金融 1.07 4.87%
水利、环境和公共设施管理业 0.12 0.57%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 15.90 1609.92 1.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1609.92 1.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%