广发恒隆一年持有期混合A(009135)_资产配置

广发恒隆一年持有期混合A009135GF HENGLONG ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4017.75	18.53%
债券	17366.44	80.08%
银行存款和结算备付金	295.01	1.36%
其他资产	7.70	0.04%

资产总值：21686.89万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL电子	01070	55.00	527.25	2.46%
赛力斯	601127	1.80	308.83	1.44%
纽威数控	688697	20.00	304.45	1.42%
东方电缆	603606	4.00	282.56	1.32%
理想汽车-W	02015	3.00	277.73	1.30%
中航机载	600372	18.00	226.98	1.06%
沪光股份	605333	6.00	225.72	1.05%
极兔速递-W	01519	25.00	223.22	1.04%
花园生物	300401	15.00	211.95	0.99%
中通快递-W	02057	1.50	202.00	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	10.12%
非日常生活消费品	0.10	4.80%
工业	0.05	2.38%
日常消费品	0.01	0.60%
房地产	0.01	0.46%
医疗保健	0.01	0.41%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL电子	01070	50.00	435.00	1.85%
中金黄金	600489	25.00	365.75	1.56%
腾讯控股	00700	0.75	344.03	1.46%
雅迪控股	01585	25.00	286.35	1.22%
城建发展	600266	60.00	272.40	1.16%
花园生物	300401	15.00	228.15	0.97%
巨子生物	02367	4.00	210.48	0.90%
广日股份	600894	20.00	209.80	0.89%
川仪股份	603100	10.00	206.30	0.88%
舜宇光学科技	02382	3.00	189.73	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	7.09%
非日常生活消费品	0.07	3.07%
房地产业	0.04	1.89%
采矿业	0.04	1.56%
通讯业务	0.03	1.46%
日常消费品	0.02	0.90%
信息技术	0.02	0.81%
金融业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.05	481.58	1.91%
山东药玻	600529	15.00	350.10	1.39%
九安医疗	002432	7.00	294.28	1.17%
城建发展	600266	60.00	282.60	1.12%
中金黄金	600489	20.00	281.40	1.11%
广日股份	600894	20.00	240.60	0.95%
招商蛇口	001979	25.00	229.25	0.91%
浙能电力	600023	40.00	228.00	0.90%
华帝股份	002035	30.00	218.70	0.87%
赛轮轮胎	601058	15.00	216.45	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	8.17%
房地产业	0.07	2.74%
通讯业务	0.05	1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.35%
采矿业	0.03	1.11%
医疗保健	0.02	0.85%
非日常生活消费品	0.01	0.43%
日常消费品	0.01	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.55	598.55	2.19%
山东药玻	600529	15.00	386.55	1.41%
海油工程	600583	60.00	328.20	1.20%
保隆科技	603197	8.00	302.00	1.10%
万华化学	600309	4.00	285.40	1.04%
九安医疗	002432	7.00	285.46	1.04%
信达生物	01801	8.00	271.14	0.99%
TCL电子	01070	40.00	235.21	0.86%
浙能电力	600023	40.00	226.40	0.83%
理想汽车-W	02015	2.50	217.50	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	8.73%
通讯业务	0.06	2.19%
非日常生活消费品	0.05	1.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.26%
采矿业	0.03	1.20%
医疗保健	0.03	0.99%
批发和零售业	0.02	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23长沙银行小微债	20.00	2070.92	9.68%
22中财G4	20.00	2056.72	9.61%
22国新05	20.00	2039.52	9.53%
24农行永续债02	20.00	2030.12	9.49%
22大兴发展MTN001	10.00	1026.88	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7134.37	33.34%
企业债	7129.53	33.32%
国家债券	71.49	0.33%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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