资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 459041.62 87.70%
债券 4333.44 0.83%
银行存款和结算备付金 53454.45 10.21%
其他资产 6588.81 1.26%
资产总值:523418.33万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
图南股份 300855 846.37 30630.04 5.95%
广东宏大 002683 749.86 29364.52 5.70%
洪都航空 600316 683.76 27063.20 5.25%
长川科技 300604 213.71 25869.60 5.02%
赤峰黄金 600988 549.95 23730.40 4.61%
中集集团 000039 2144.47 23224.57 4.51%
航发动力 600893 477.52 22949.44 4.46%
中科飞测 688361 140.12 21305.26 4.14%
珂玛科技 301611 210.88 20436.38 3.97%
骄成超声 688392 180.57 19018.85 3.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 36.99 71.82%
采矿业 6.09 11.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.63 5.11%
水利、环境和公共设施管理业 0.19 0.37%
建筑业 0.01 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 30.39 40115.57 6.66%
广东宏大 002683 749.86 35843.31 5.95%
迈为股份 300751 170.12 35041.99 5.81%
长川科技 300604 308.61 31265.28 5.19%
中集集团 000039 3084.98 31127.41 5.16%
复旦微电 688385 403.48 29736.39 4.93%
昭衍新药 603127 788.86 27617.99 4.58%
图南股份 300855 791.93 25579.26 4.24%
骄成超声 688392 180.57 19967.11 3.31%
精智达 688627 82.21 18380.42 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 40.26 66.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.76 9.56%
采矿业 3.58 5.95%
科学研究和技术服务业 2.76 4.58%
建筑业 2.51 4.17%
综合 0.40 0.67%
卫生和社会工作 0.18 0.30%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 30.20 3060.09 0.59%
26国债01 12.70 1273.35 0.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4333.44 0.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%