财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-69.96 |
-2047.88 |
691.37 |
-2419.61 |
-1033.28 |
| 本期利润(万元) |
-3553.28 |
-6497.05 |
-4165.88 |
20536.81 |
12616.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.07 |
-0.04 |
0.18 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.65 |
0.00 |
17.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3756.51 |
0.00 |
11013.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
65695.25 |
88973.77 |
97679.73 |
107463.63 |
128856.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.04 |
1.07 |
1.11 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.29 |
0.00 |
18.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.41 |
0.00 |
11.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9018.38 |
10922.76 |
11990.07 |
11580.23 |
15560.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
135443.44 |
163688.86 |
181978.88 |
180474.44 |
219391.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
93974.10 |
113098.11 |
126362.30 |
124275.58 |
152620.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
41469.34 |
50590.75 |
55616.58 |
56198.86 |
66770.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
144.67 |
182.42 |
192.40 |
197.54 |
292.18 |
| 应付托管费(万元) |
24.11 |
30.40 |
32.07 |
32.92 |
38.96 |
| 资产总计(万元) |
145214.56 |
175313.69 |
194238.01 |
192216.17 |
235122.36 |
| 负债合计(万元) |
588.33 |
715.65 |
638.08 |
393.40 |
649.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
144626.23 |
174598.04 |
193599.92 |
191822.76 |
234472.99 |
| 未分配利润(万元) |
5049.79 |
16821.15 |
10207.08 |
-12524.75 |
10067.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.09 |
45.42 |
22.95 |
56.17 |
30.31 |
| 投资收益(万元) |
-2228.28 |
-1211.78 |
-904.09 |
-1402.95 |
2905.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7209.00 |
36945.89 |
25663.29 |
-28590.80 |
-12423.57 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-9419.19 |
35779.54 |
24782.15 |
-29937.58 |
-9487.73 |
| 管理人报酬(万元) |
945.70 |
2298.93 |
1184.52 |
3233.82 |
1920.27 |
| 托管费(万元) |
157.62 |
383.15 |
197.42 |
472.04 |
256.04 |
| 其它费用(万元) |
11.98 |
23.99 |
11.86 |
24.15 |
12.19 |
| 费用合计(万元) |
1236.58 |
2997.27 |
1543.30 |
4089.16 |
2383.10 |
| 利润总额(万元) |
-10655.78 |
32782.26 |
23238.84 |
-34026.74 |
-11870.83 |
| 净利润(万元) |
-10655.78 |
32782.26 |
23238.84 |
-34026.74 |
-11870.83 |
