我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 130178.79 64.90%
债券 57175.90 28.50%
银行存款和结算备付金 12358.02 6.16%
其他资产 883.41 0.44%
资产总值:200596.12万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华能国际 600011 1673.40 15696.49 7.86%
华电国际 600027 2068.30 14209.21 7.11%
成都银行 601838 958.01 13028.98 6.52%
中国东航 600115 3297.41 12002.58 6.01%
中国国航 601111 1617.63 11808.71 5.91%
吉祥航空 603885 898.83 10920.74 5.47%
皖能电力 000543 1268.26 10551.92 5.28%
杭州银行 600926 903.56 10038.51 5.02%
内蒙华电 600863 2093.12 9628.33 4.82%
南方航空 600029 1653.68 9244.05 4.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.01 25.07%
交通运输、仓储和邮政业 4.40 22.01%
金融业 3.10 15.52%
制造业 0.42 2.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 0.46%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国东航 600115 4048.33 15707.53 8.19%
华能国际 600011 1755.27 13515.58 7.05%
中国国航 601111 1617.63 11873.42 6.19%
杭州银行 600926 1099.81 11009.06 5.74%
华电国际 600027 2123.74 10916.01 5.69%
成都银行 601838 958.01 10787.23 5.62%
吉祥航空 603885 898.83 10785.92 5.62%
江苏银行 600919 1503.01 10055.17 5.24%
内蒙华电 600863 2535.61 9888.86 5.16%
南方航空 600029 1653.68 9525.17 4.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 4.79 24.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.32 22.52%
金融业 3.19 16.60%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 0.41%
制造业 0.05 0.28%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
苏行转债 81.24 9948.15 4.98%
南银转债 87.02 9917.23 4.96%
南航转债 79.62 9511.29 4.76%
杭银转债 74.77 8349.00 4.18%
中信转债 63.50 7331.71 3.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 57175.90 28.62%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%