资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 103150.88 64.76%
债券 45765.18 28.73%
银行存款和结算备付金 10331.43 6.49%
其他资产 28.08 0.02%
资产总值:159275.57万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
滨江集团 002244 758.73 7921.14 5.00%
金地集团 600383 1732.23 7829.68 4.94%
中信证券 600030 287.12 7614.53 4.80%
东方财富 300059 336.52 7598.62 4.79%
招商证券 600999 397.39 7061.66 4.45%
泸州老窖 000568 52.23 6775.28 4.27%
中信建投 601066 279.18 6744.99 4.26%
保利发展 600048 776.32 6412.40 4.05%
城建发展 600266 1336.02 6292.65 3.97%
招商蛇口 001979 678.83 6224.87 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 4.96 31.31%
房地产业 3.47 21.88%
制造业 1.65 10.41%
水利、环境和公共设施管理业 0.12 0.78%
信息技术 0.05 0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.35%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 322.84 9417.36 5.39%
成都银行 601838 495.51 8478.24 4.86%
滨江集团 002244 972.22 8370.81 4.79%
东方财富 300059 319.46 8248.46 4.72%
保利发展 600048 891.15 7895.59 4.52%
招商蛇口 001979 768.81 7872.61 4.51%
城建发展 600266 1508.44 7693.04 4.41%
招商证券 600999 397.39 7614.03 4.36%
金地集团 600383 1673.06 7328.00 4.20%
国联民生 601456 532.03 7192.99 4.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 5.75 32.94%
房地产业 3.92 22.43%
制造业 1.52 8.73%
水利、环境和公共设施管理业 0.12 0.67%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南航转债 65.04 7954.30 5.02%
常银转债 62.33 7527.35 4.75%
南银转债 55.18 6986.62 4.41%
杭银转债 53.01 6756.11 4.26%
上银转债 54.14 6531.55 4.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 45765.18 28.87%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%