财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
114.39 |
-42.74 |
53.09 |
-1915.75 |
-375.41 |
| 本期利润(万元) |
429.95 |
-139.02 |
-105.34 |
-786.76 |
-46.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.45 |
-0.14 |
-0.11 |
-0.40 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.61 |
0.00 |
-18.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
832.23 |
0.00 |
857.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1998.79 |
2136.98 |
2067.11 |
2246.25 |
4798.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.52 |
2.06 |
2.10 |
2.22 |
2.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.06 |
0.00 |
-14.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-52.60 |
0.00 |
-49.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13204.14 |
6481.99 |
6243.13 |
11166.11 |
16409.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
44641.01 |
54724.11 |
66374.22 |
71123.26 |
91019.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
44641.01 |
54724.11 |
66374.22 |
71123.26 |
91019.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.97 |
63.06 |
73.58 |
86.51 |
134.73 |
| 应付托管费(万元) |
8.33 |
10.51 |
12.26 |
14.42 |
22.46 |
| 资产总计(万元) |
58211.55 |
61615.79 |
74100.02 |
83667.26 |
107601.88 |
| 负债合计(万元) |
5967.02 |
341.56 |
561.51 |
422.73 |
1377.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
52244.54 |
61274.24 |
73538.50 |
83244.52 |
106224.65 |
| 未分配利润(万元) |
27384.42 |
34127.27 |
42289.28 |
51767.12 |
71872.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.27 |
31.21 |
17.67 |
49.73 |
25.51 |
| 投资收益(万元) |
-601.04 |
-25623.24 |
-23264.67 |
-14878.36 |
-8296.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3004.82 |
14105.89 |
14377.18 |
-5991.37 |
1458.33 |
| 其它收入(万元) |
1.59 |
5.68 |
2.49 |
10.08 |
6.92 |
| 收入合计(万元) |
-3593.00 |
-11480.46 |
-8867.32 |
-20809.93 |
-6805.31 |
| 管理人报酬(万元) |
332.05 |
840.82 |
450.33 |
1475.82 |
893.98 |
| 托管费(万元) |
55.34 |
140.14 |
75.06 |
245.97 |
149.00 |
| 其它费用(万元) |
10.41 |
20.63 |
10.27 |
23.15 |
11.61 |
| 费用合计(万元) |
402.00 |
1019.18 |
545.88 |
1763.68 |
1065.69 |
| 利润总额(万元) |
-3995.00 |
-12499.64 |
-9413.19 |
-22573.61 |
-7871.01 |
| 净利润(万元) |
-3995.00 |
-12499.64 |
-9413.19 |
-22573.61 |
-7871.01 |
