广发鑫裕混合C(009955)_资产配置

广发鑫裕混合C009955GF XIN YU FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1152.96	91.80%
债券	60.46	4.81%
银行存款和结算备付金	34.42	2.74%
其他资产	8.10	0.65%

资产总值：1255.95万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.15	60.30	4.62%
恺英网络	002517	1.80	50.54	3.87%
紫金矿业	601899	1.57	46.22	3.54%
三一重工	600031	1.93	44.85	3.43%
万达电影	002739	3.63	44.69	3.42%
中天科技	600522	2.33	44.08	3.38%
海大集团	002311	0.69	44.00	3.37%
伊利股份	600887	1.60	43.65	3.34%
洛阳钼业	603993	2.65	41.60	3.19%
华夏航空	002928	4.00	40.08	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	50.10%
采矿业	0.02	11.51%
金融业	0.01	7.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.21%
文化、体育和娱乐业	0.00	3.42%
批发和零售业	0.00	3.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.07%
科学研究和技术服务业	0.00	1.63%
住宿和餐饮业	0.00	1.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.30%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.22	43.29	4.22%
宁德时代	300750	0.17	42.88	4.18%
中国平安	601318	0.76	42.16	4.11%
中天科技	600522	2.91	42.08	4.10%
华泰证券	601688	2.25	40.07	3.91%
安井食品	603345	0.49	39.41	3.84%
许继电气	000400	1.80	39.19	3.82%
恺英网络	002517	2.00	38.62	3.77%
三一重工	600031	2.15	38.59	3.76%
海大集团	002311	0.65	38.08	3.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	53.73%
采矿业	0.01	9.93%
金融业	0.01	8.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	7.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	4.94%
批发和零售业	0.00	2.54%
农、林、牧、渔业	0.00	2.43%
住宿和餐饮业	0.00	1.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	3.33	60.34	5.17%
中天科技	600522	4.09	59.55	5.11%
伊之密	300415	2.12	48.21	4.13%
太阳纸业	002078	3.05	44.87	3.85%
安井食品	603345	0.55	43.89	3.76%
顾家家居	603816	1.70	43.64	3.74%
宁德时代	300750	0.17	43.00	3.69%
华泰证券	601688	2.56	42.34	3.63%
承德露露	000848	4.70	40.09	3.44%
海康威视	002415	1.28	39.30	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	59.19%
金融业	0.01	7.00%
采矿业	0.01	6.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.41%
批发和零售业	0.00	2.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	5.98	90.42	7.90%
洽洽食品	002557	2.29	66.52	5.81%
中国平安	601318	1.24	65.29	5.70%
中天科技	600522	4.49	64.30	5.62%
海康威视	002415	1.95	59.87	5.23%
恒生电子	600570	2.13	59.62	5.21%
比亚迪	002594	0.20	56.53	4.94%
伊之密	300415	2.48	49.75	4.35%
顾家家居	603816	1.70	46.89	4.10%
华泰证券	601688	2.56	45.03	3.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	57.59%
金融业	0.01	9.64%
采矿业	0.01	7.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	7.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.54%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	0.60	60.46	4.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	60.46	4.63%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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