资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 63032.50 70.91%
债券 992.91 1.12%
银行存款和结算备付金 24760.71 27.86%
其他资产 101.82 0.11%
资产总值:88887.94万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 12.83 5884.43 6.68%
洪都航空 600316 93.39 3256.51 3.69%
四川路桥 600039 372.33 2956.30 3.35%
中国海洋石油 00883 156.10 2667.88 3.03%
快手-W 01024 48.94 2454.63 2.78%
中国石油 601857 296.50 2437.23 2.76%
江淮汽车 600418 66.73 2402.28 2.73%
中国移动 00941 29.60 2289.06 2.60%
中国移动 600941 19.24 2065.61 2.34%
中芯国际 00981 43.30 1842.09 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.01 34.11%
通讯业务 1.20 13.65%
采矿业 0.38 4.36%
信息技术 0.36 4.12%
能源 0.35 4.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 3.67%
非日常生活消费品 0.30 3.42%
建筑业 0.30 3.35%
房地产 0.07 0.81%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 10.11 3904.06 4.71%
工商银行 01398 688.80 3323.23 4.01%
中国重汽 000951 192.58 3270.04 3.95%
纳思达 002180 115.09 3242.09 3.91%
中芯国际 00981 89.05 2622.35 3.17%
宁德时代 300750 7.60 2021.60 2.44%
锐捷网络 301165 26.35 1902.47 2.30%
三一重工 600031 111.70 1840.82 2.22%
中国中车 01766 382.90 1776.45 2.14%
中国化学 601117 198.43 1644.98 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.07 37.04%
通讯业务 0.54 6.57%
信息技术 0.49 5.90%
工业 0.45 5.38%
金融 0.33 4.01%
采矿业 0.26 3.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 2.13%
建筑业 0.16 1.99%
能源 0.12 1.49%
原材料 0.08 0.93%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25南电GN002 10.00 992.91 1.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%