资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 95323.33 85.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12589.45 11.30%
其他资产 3517.73 3.16%
资产总值:111430.51万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长盈精密 300115 166.62 6944.74 6.39%
腾讯控股 00700 9.32 5641.45 5.19%
中兴通讯 00763 163.02 5283.61 4.86%
五矿资源 01208 821.60 5063.20 4.66%
华虹半导体 01347 64.90 4740.19 4.36%
中芯国际 00981 62.70 4553.75 4.19%
阿里巴巴-W 09988 28.20 4557.05 4.19%
江淮汽车 600418 82.00 4419.80 4.07%
寒武纪 688256 3.25 4308.50 3.96%
上海复旦 01385 81.70 3395.36 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.60 33.14%
信息技术 2.12 19.54%
非日常生活消费品 1.11 10.21%
原材料 0.70 6.44%
金融业 0.63 5.83%
通讯业务 0.56 5.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 3.96%
医疗保健 0.21 1.93%
采矿业 0.11 0.99%
建筑业 0.05 0.47%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 8.81 4041.24 4.79%
耐世特 01316 692.80 3601.25 4.26%
江淮汽车 600418 85.35 3421.68 4.05%
小米集团-W 01810 61.86 3381.97 4.01%
四川路桥 600039 320.29 3170.89 3.76%
中国国航 00753 540.20 2936.11 3.48%
成都银行 601838 145.40 2922.54 3.46%
中芯国际 00981 62.75 2557.95 3.03%
浙江世宝 01057 400.60 1972.77 2.34%
华泰证券 601688 103.62 1845.47 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.07 24.49%
信息技术 0.76 8.96%
非日常生活消费品 0.64 7.54%
金融业 0.56 6.69%
通讯业务 0.55 6.52%
工业 0.47 5.60%
建筑业 0.32 3.76%
批发和零售业 0.26 3.07%
租赁和商务服务业 0.20 2.35%
医疗保健 0.14 1.64%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25南电GN002 10.00 992.91 1.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%