财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
123.42 |
38.91 |
-7.96 |
-172.02 |
51.59 |
| 本期利润(万元) |
735.89 |
-4.32 |
-63.08 |
667.34 |
546.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
-0.00 |
-0.02 |
0.16 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
10.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2113.87 |
0.00 |
2094.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4913.70 |
4650.48 |
4505.86 |
4695.78 |
6611.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.83 |
1.56 |
1.54 |
1.56 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
10.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
42.74 |
0.00 |
42.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
141.35 |
104.33 |
499.38 |
103.71 |
816.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
7594.06 |
7984.74 |
8772.99 |
9009.57 |
14715.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
5631.41 |
5258.08 |
6606.68 |
7522.63 |
8179.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
1962.65 |
2726.65 |
2166.31 |
1486.94 |
6535.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.78 |
5.11 |
5.69 |
6.03 |
7.71 |
| 应付托管费(万元) |
0.94 |
1.28 |
1.42 |
1.51 |
1.93 |
| 资产总计(万元) |
7973.13 |
9022.50 |
11828.55 |
11834.52 |
16302.97 |
| 负债合计(万元) |
51.33 |
28.47 |
345.40 |
38.06 |
789.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
7921.80 |
8994.03 |
11483.15 |
11796.46 |
15513.30 |
| 未分配利润(万元) |
4077.37 |
4614.98 |
5573.61 |
5458.46 |
7653.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.00 |
47.74 |
27.54 |
28.61 |
1.62 |
| 投资收益(万元) |
104.04 |
-243.74 |
-796.40 |
455.04 |
369.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-88.98 |
1519.22 |
1350.82 |
-668.82 |
123.73 |
| 其它收入(万元) |
0.59 |
0.85 |
0.31 |
0.67 |
0.37 |
| 收入合计(万元) |
16.65 |
1324.07 |
582.28 |
-184.50 |
494.87 |
| 管理人报酬(万元) |
23.98 |
69.19 |
35.08 |
91.28 |
50.12 |
| 托管费(万元) |
5.99 |
17.30 |
8.77 |
22.82 |
12.53 |
| 其它费用(万元) |
7.28 |
18.61 |
10.18 |
20.41 |
10.08 |
| 费用合计(万元) |
47.86 |
137.43 |
70.26 |
178.33 |
97.09 |
| 利润总额(万元) |
-31.22 |
1186.64 |
512.02 |
-362.83 |
397.78 |
| 净利润(万元) |
-31.22 |
1186.64 |
512.02 |
-362.83 |
397.78 |
