资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 856.88 35.20%
债券 202.65 8.33%
银行存款和结算备付金 1244.27 51.12%
其他资产 130.33 5.35%
资产总值:2434.14万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 7.92 259.14 8.60%
中国平安 601318 1.31 74.38 2.47%
招商银行 600036 1.86 73.14 2.43%
长江电力 600900 2.36 63.81 2.12%
邮储银行 601658 9.63 49.40 1.64%
兴业银行 601166 1.61 30.30 1.01%
成都银行 601838 1.77 30.30 1.01%
平安银行 000001 2.70 29.92 0.99%
中国神华 601088 0.63 29.45 0.98%
藏格矿业 000408 0.35 27.74 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.03 10.97%
采矿业 0.03 9.58%
制造业 0.01 3.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.66%
建筑业 0.00 1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.78%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 8.42 290.24 8.49%
山东黄金 600547 5.15 199.36 5.83%
中国神华 601088 3.11 125.95 3.68%
中国平安 601318 1.31 89.60 2.62%
寒武纪 688256 0.06 81.33 2.38%
招商银行 600036 1.86 78.31 2.29%
陕西煤业 601225 2.86 60.98 1.78%
中国铝业 601600 4.33 52.91 1.55%
神火股份 000933 1.87 51.37 1.50%
徐工机械 000425 4.28 49.56 1.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.08 23.17%
制造业 0.03 9.12%
金融业 0.02 6.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.38%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.00 202.65 6.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 202.65 6.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%