财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
372.78 |
303.51 |
-94.98 |
-1533.95 |
-28.72 |
| 本期利润(万元) |
2031.50 |
140.29 |
22.94 |
1729.61 |
3517.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.02 |
0.00 |
0.19 |
0.40 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
10.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9322.50 |
0.00 |
9444.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18217.75 |
17513.07 |
17564.89 |
17869.62 |
18697.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.40 |
2.14 |
2.12 |
2.12 |
2.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
11.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
113.80 |
0.00 |
112.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3160.01 |
2178.85 |
1233.81 |
284.05 |
358.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
14374.74 |
15884.21 |
14938.53 |
17495.89 |
25053.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
13742.69 |
15337.06 |
13849.87 |
15792.91 |
23362.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
632.05 |
547.15 |
1088.66 |
1702.97 |
1690.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.01 |
18.52 |
16.73 |
19.86 |
31.88 |
| 应付托管费(万元) |
2.84 |
3.09 |
2.79 |
3.31 |
5.31 |
| 资产总计(万元) |
17551.18 |
18065.75 |
16211.33 |
19042.89 |
25587.81 |
| 负债合计(万元) |
38.11 |
196.13 |
49.35 |
322.37 |
248.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
17513.07 |
17869.62 |
16161.98 |
18720.53 |
25339.08 |
| 未分配利润(万元) |
9322.50 |
9444.30 |
7003.15 |
8889.95 |
14579.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.30 |
8.85 |
4.88 |
2.08 |
0.89 |
| 投资收益(万元) |
427.04 |
-1286.76 |
-1517.65 |
-2897.75 |
-766.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-163.22 |
3263.56 |
303.94 |
-3143.75 |
-683.18 |
| 其它收入(万元) |
0.61 |
2.12 |
0.35 |
3.35 |
2.05 |
| 收入合计(万元) |
270.74 |
1987.77 |
-1208.48 |
-6036.07 |
-1446.79 |
| 管理人报酬(万元) |
103.70 |
205.28 |
103.48 |
346.71 |
209.34 |
| 托管费(万元) |
17.28 |
34.21 |
17.25 |
57.78 |
34.89 |
| 其它费用(万元) |
9.46 |
18.65 |
10.25 |
21.50 |
10.69 |
| 费用合计(万元) |
130.45 |
258.16 |
130.98 |
425.99 |
254.92 |
| 利润总额(万元) |
140.29 |
1729.61 |
-1339.46 |
-6462.07 |
-1701.71 |
| 净利润(万元) |
140.29 |
1729.61 |
-1339.46 |
-6462.07 |
-1701.71 |
