工银丰收回报灵活配置混合A(001650)_资产配置

工银丰收回报灵活配置混合A001650ICBC CREDIT HARVEST RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	32013.05	78.74%
债券	7935.68	19.52%
银行存款和结算备付金	520.74	1.28%
其他资产	189.32	0.47%

资产总值：40658.78万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
生益科技	600183	31.17	1683.80	4.57%
紫金矿业	601899	45.17	1329.80	3.61%
药明康德	603259	10.80	1209.92	3.28%
阳光电源	300274	6.47	1048.01	2.84%
华鲁恒升	600426	32.91	875.68	2.38%
中国铝业	601600	105.25	867.26	2.35%
云铝股份	000807	39.89	821.73	2.23%
宁德时代	300750	1.97	791.94	2.15%
中天科技	600522	41.31	781.59	2.12%
三一重工	600031	32.48	754.84	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.63	71.36%
采矿业	0.15	4.11%
科学研究和技术服务业	0.12	3.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.88%
租赁和商务服务业	0.05	1.39%
教育	0.04	1.09%
房地产业	0.03	0.88%
金融业	0.03	0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.08%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
生益科技	600183	40.78	1229.52	4.80%
药明康德	603259	14.33	996.65	3.89%
顺丰控股	002352	17.04	830.87	3.24%
阳光电源	300274	10.62	719.72	2.81%
五粮液	000858	5.62	668.28	2.61%
科伦药业	002422	18.16	652.31	2.54%
海大集团	002311	10.35	606.41	2.37%
浙江鼎力	603338	11.19	530.41	2.07%
紫金矿业	601899	27.06	527.67	2.06%
云铝股份	000807	31.52	503.69	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.51	58.90%
科学研究和技术服务业	0.12	4.65%
采矿业	0.11	4.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	3.24%
金融业	0.06	2.52%
租赁和商务服务业	0.04	1.71%
房地产业	0.03	1.10%
建筑业	0.00	0.17%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
生益科技	600183	36.86	1002.96	4.11%
药明康德	603259	14.33	964.70	3.96%
五粮液	000858	5.62	738.25	3.03%
顺丰控股	002352	17.04	734.76	3.01%
紫金矿业	601899	39.97	724.26	2.97%
浙江鼎力	603338	10.44	616.90	2.53%
云铝股份	000807	27.78	481.71	1.98%
玲珑轮胎	601966	26.07	462.48	1.90%
伊利股份	600887	16.02	449.84	1.85%
思源电气	002028	5.84	443.84	1.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	53.47%
采矿业	0.14	5.65%
科学研究和技术服务业	0.13	5.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	3.91%
房地产业	0.07	2.83%
租赁和商务服务业	0.06	2.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.26%
卫生和社会工作	0.03	1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
生益科技	600183	40.45	972.82	4.29%
五粮液	000858	5.62	787.09	3.47%
浙江鼎力	603338	10.44	673.59	2.97%
紫金矿业	601899	39.97	604.35	2.66%
顺丰控股	002352	14.14	569.84	2.51%
思源电气	002028	7.15	519.80	2.29%
玲珑轮胎	601966	26.07	470.30	2.07%
中国铝业	601600	63.98	470.25	2.07%
药明康德	603259	8.47	466.19	2.05%
伊利股份	600887	15.13	456.62	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.16	51.14%
采矿业	0.19	8.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	3.63%
租赁和商务服务业	0.05	2.33%
科学研究和技术服务业	0.05	2.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.33%
建筑业	0.03	1.13%
房地产业	0.01	0.49%
卫生和社会工作	0.01	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.28%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	19.97	2212.36	6.00%
重银转债	12.00	1461.30	3.97%
25国债08	6.70	674.25	1.83%
兴业转债	4.00	483.46	1.31%
青农转债	4.00	441.77	1.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	6103.22	16.56%
国家债券	1832.45	4.97%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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