工银新趋势灵活配置混合A(001716)_财务情况

工银新趋势灵活配置混合A001716ICBC THE NEW TREND OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1205.82	1849.35	1734.19	-1930.17	-1285.45
本期利润(万元)	7909.01	1296.94	1321.03	-513.27	62.41
加权平均份额本期利润(元)	1.06	0.15	0.15	-0.05	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	5.74	0.00	-2.00	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	6250.29	0.00	5139.62	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.79	0.00	0.58	0.00
期末基金资产净值(万元)	25524.97	21176.76	22959.01	22509.53	27170.21
期末基金份额净值(元)	3.76	2.68	2.68	2.53	2.55
本期净值增长率(%)	0.00	5.80	0.00	-1.25	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	168.10	0.00	153.40	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	7885.58	3217.89	12993.40	10465.07	18225.17
交易性金融资产(万元)	19796.18	20143.03	22546.80	24526.74	31141.37
其中：股票投资(万元)	19796.18	20143.03	22546.80	24526.74	31141.37
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	22.54	24.75	29.83	29.71	41.76
应付托管费(万元)	4.51	4.95	5.97	5.94	10.44
资产总计(万元)	27745.84	29342.52	35620.11	35035.40	50006.52
负债合计(万元)	116.57	165.35	92.92	361.84	323.40
所有者权益合计(万元)	27629.27	29177.17	35527.19	34673.56	49683.12
未分配利润(万元)	17088.19	17411.56	21288.89	20826.77	31634.58

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	19.67	53.76	26.88	48.79	20.26
投资收益(万元)	2556.11	-2222.69	-2217.23	-7938.69	-2367.97
公允价值变动收益(万元)	-704.96	1911.56	1956.39	2290.42	1016.71
其它收入(万元)	1.64	3.52	1.70	41.34	11.56
收入合计(万元)	1872.45	-253.86	-232.26	-5558.14	-1319.44
管理人报酬(万元)	144.96	333.24	172.16	522.67	278.32
托管费(万元)	28.99	66.65	34.43	119.06	69.58
其它费用(万元)	9.31	18.76	10.52	22.80	11.84
费用合计(万元)	203.06	464.14	241.50	735.10	398.78
利润总额(万元)	1669.39	-718.01	-473.76	-6293.24	-1718.22
净利润(万元)	1669.39	-718.01	-473.76	-6293.24	-1718.22

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