工银新增益混合(001721)_资产配置

工银新增益混合001721ICBC CREDIT NEW GAIN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1085.28	19.87%
债券	2984.84	54.64%
银行存款和结算备付金	117.36	2.15%
其他资产	1274.91	23.34%

资产总值：5462.39万元报告期：2025-03-31

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	5.04	26.11	0.48%
建设银行	601939	2.91	25.70	0.47%
科伦药业	002422	0.71	22.88	0.42%
山东黄金	600547	0.83	22.31	0.41%
紫金矿业	601899	1.23	22.29	0.41%
海澜之家	600398	2.69	21.28	0.39%
拓荆科技	688072	0.13	20.70	0.38%
华能国际	600011	2.94	20.34	0.37%
兴业银行	601166	0.83	17.93	0.33%
兖矿能源	600188	1.22	16.28	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.64%
金融业	0.01	2.46%
采矿业	0.01	1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.28%
批发和零售业	0.01	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.92%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.80%
卫生和社会工作	0.00	0.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.24%

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	5.04	26.91	0.50%
海澜之家	600398	2.94	22.05	0.41%
华能国际	600011	2.94	19.90	0.37%
拓荆科技	688072	0.13	20.19	0.37%
山金国际	000975	1.25	19.21	0.35%
紫金矿业	601899	1.23	18.60	0.34%
兖矿能源	600188	1.22	17.32	0.32%
长江传媒	600757	1.80	17.23	0.32%
顺络电子	002138	0.50	15.74	0.29%
兴业银行	601166	0.83	15.90	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.77%
金融业	0.01	1.30%
采矿业	0.01	1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.39%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.27%
批发和零售业	0.00	0.19%
农、林、牧、渔业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	10.09	48.43	0.91%
中国太保	601601	1.04	40.66	0.76%
顺络电子	002138	1.00	28.21	0.53%
招商银行	600036	0.71	26.70	0.50%
玲珑轮胎	601966	1.32	26.58	0.50%
建设银行	601939	3.27	25.93	0.49%
景津装备	603279	1.23	25.68	0.48%
藏格矿业	000408	0.89	25.59	0.48%
浙江鼎力	603338	0.42	24.89	0.47%
特变电工	600089	1.62	23.72	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.43%
金融业	0.02	3.41%
采矿业	0.01	1.24%
租赁和商务服务业	0.00	0.90%
批发和零售业	0.00	0.68%
建筑业	0.00	0.66%
房地产业	0.00	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.47%
住宿和餐饮业	0.00	0.43%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	6.57	48.62	0.89%
农业银行	601288	10.09	43.99	0.81%
中国太保	601601	1.04	28.97	0.53%
顺络电子	002138	1.00	27.46	0.50%
景津装备	603279	1.23	26.68	0.49%
招商银行	600036	0.71	24.27	0.45%
玲珑轮胎	601966	1.32	24.25	0.44%
特变电工	600089	1.62	22.47	0.41%
沪农商行	601825	3.18	21.37	0.39%
兖矿能源	600188	0.94	21.37	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.68%
金融业	0.02	3.34%
采矿业	0.00	0.77%
建筑业	0.00	0.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.47%
房地产业	0.00	0.36%
批发和零售业	0.00	0.35%
租赁和商务服务业	0.00	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.30%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	10.00	1081.55	19.87%
铁工YK05	4.00	410.73	7.54%
25国债01	3.80	379.78	6.98%
21交通银行永续债	3.00	317.09	5.82%
浦发转债	2.00	217.74	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1601.31	29.41%
企业债	514.92	9.46%
国家债券	500.39	9.19%
可转债	368.23	6.76%
央行票据	0.00	0.00%

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