工银新增益混合(001721)_资产配置

工银新增益混合001721ICBC CREDIT NEW GAIN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1403.71	24.65%
债券	2499.26	43.89%
银行存款和结算备付金	1787.41	31.39%
其他资产	3.71	0.07%

资产总值：5694.10万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	2.16	58.58	1.03%
拓荆科技	688072	0.15	38.48	0.68%
紫金矿业	601899	1.23	36.21	0.64%
立讯精密	002475	0.48	31.05	0.55%
芯源微	688037	0.18	26.79	0.47%
中信证券	600030	0.89	26.61	0.47%
中国太保	601601	0.72	25.29	0.45%
建设银行	601939	2.91	25.06	0.44%
雅克科技	002409	0.34	25.07	0.44%
宁德时代	300750	0.06	24.12	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	13.66%
金融业	0.03	5.45%
采矿业	0.01	1.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.74%
批发和零售业	0.00	0.39%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.25%
科学研究和技术服务业	0.00	0.20%
房地产业	0.00	0.14%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	1.16	37.04	0.67%
农业银行	601288	5.04	29.64	0.53%
建设银行	601939	2.91	27.47	0.50%
山金国际	000975	1.40	26.52	0.48%
紫金矿业	601899	1.23	23.98	0.43%
中国银行	601988	4.10	23.04	0.42%
平安银行	000001	1.89	22.81	0.41%
中国国航	601111	2.62	20.67	0.37%
兴业银行	601166	0.83	19.37	0.35%
海澜之家	600398	2.69	18.72	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.66%
金融业	0.02	2.98%
采矿业	0.01	2.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.76%
批发和零售业	0.00	0.60%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.41%
农、林、牧、渔业	0.00	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.25%
教育	0.00	0.25%
租赁和商务服务业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	5.04	26.11	0.48%
建设银行	601939	2.91	25.70	0.47%
科伦药业	002422	0.71	22.88	0.42%
山东黄金	600547	0.83	22.31	0.41%
紫金矿业	601899	1.23	22.29	0.41%
海澜之家	600398	2.69	21.28	0.39%
拓荆科技	688072	0.13	20.70	0.38%
华能国际	600011	2.94	20.34	0.37%
兴业银行	601166	0.83	17.93	0.33%
兖矿能源	600188	1.22	16.28	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.64%
金融业	0.01	2.46%
采矿业	0.01	1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.28%
批发和零售业	0.01	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.92%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.80%
卫生和社会工作	0.00	0.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	5.04	26.91	0.50%
海澜之家	600398	2.94	22.05	0.41%
华能国际	600011	2.94	19.90	0.37%
拓荆科技	688072	0.13	20.19	0.37%
山金国际	000975	1.25	19.21	0.35%
紫金矿业	601899	1.23	18.60	0.34%
兖矿能源	600188	1.22	17.32	0.32%
长江传媒	600757	1.80	17.23	0.32%
兴业银行	601166	0.83	15.90	0.29%
顺络电子	002138	0.50	15.74	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.77%
金融业	0.01	1.30%
采矿业	0.01	1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.39%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.27%
批发和零售业	0.00	0.19%
农、林、牧、渔业	0.00	0.14%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	10.00	1088.39	19.17%
24兴业银行永续债01	4.00	405.87	7.15%
铁工YK05	4.00	405.07	7.13%
25国债01	2.80	282.16	4.97%
24特国01	2.00	215.45	3.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1494.27	26.31%
国家债券	507.68	8.94%
企业债	405.07	7.13%
可转债	92.25	1.62%
央行票据	0.00	0.00%

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