我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-58.24 |
374.45 |
180.42 |
| 本期利润(万元) |
-93.28 |
423.97 |
226.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
111.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4079.56 |
5576.85 |
9293.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
38.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
5026.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
1488.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
3537.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.78 |
| 应付托管费(万元) |
0.76 |
| 资产总计(万元) |
5607.81 |
| 负债合计(万元) |
30.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
5576.85 |
| 未分配利润(万元) |
111.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
369.27 |
| 投资收益(万元) |
90.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
49.52 |
| 其它收入(万元) |
45.78 |
| 收入合计(万元) |
555.09 |
| 管理人报酬(万元) |
79.02 |
| 托管费(万元) |
15.80 |
| 其它费用(万元) |
14.32 |
| 费用合计(万元) |
131.12 |
| 利润总额(万元) |
423.97 |
| 净利润(万元) |
423.97 |
