我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
730.26 |
852.04 |
337.61 |
95.64 |
79.41 |
| 本期利润(万元) |
-436.12 |
2122.52 |
761.32 |
570.82 |
139.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.28 |
0.07 |
0.19 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
36.76 |
0.00 |
27.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3002.90 |
0.00 |
-3488.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2101.00 |
10455.71 |
9797.49 |
8176.21 |
1206.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.84 |
0.78 |
0.71 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
36.51 |
0.00 |
15.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.06 |
0.00 |
-28.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1659.94 |
632.15 |
118.87 |
245.86 |
142.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
8791.64 |
7549.98 |
609.39 |
1035.52 |
1765.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
8791.64 |
7549.98 |
609.39 |
1035.52 |
1765.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.00 |
7.80 |
1.45 |
2.01 |
3.27 |
| 应付托管费(万元) |
1.30 |
0.78 |
0.15 |
0.20 |
0.33 |
| 资产总计(万元) |
10479.44 |
8192.58 |
1135.78 |
1595.62 |
2402.19 |
| 负债合计(万元) |
23.74 |
16.37 |
14.22 |
13.33 |
24.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
10455.71 |
8176.21 |
1121.57 |
1582.30 |
2377.60 |
| 未分配利润(万元) |
-2000.07 |
-3326.86 |
-702.28 |
-278.01 |
93.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.72 |
4.34 |
10.39 |
5.67 |
19.21 |
| 投资收益(万元) |
976.66 |
133.76 |
-687.20 |
-301.40 |
228.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1270.48 |
475.18 |
-39.38 |
-14.55 |
42.81 |
| 其它收入(万元) |
0.54 |
0.11 |
0.58 |
0.55 |
14.20 |
| 收入合计(万元) |
2260.40 |
613.39 |
-715.61 |
-309.72 |
305.16 |
| 管理人报酬(万元) |
85.69 |
15.04 |
23.90 |
13.92 |
30.02 |
| 托管费(万元) |
8.57 |
1.50 |
2.39 |
1.39 |
3.00 |
| 其它费用(万元) |
6.53 |
0.76 |
6.57 |
4.43 |
11.51 |
| 费用合计(万元) |
137.88 |
42.58 |
82.70 |
54.84 |
94.17 |
| 利润总额(万元) |
2122.52 |
570.82 |
-798.31 |
-364.56 |
210.99 |
| 净利润(万元) |
2122.52 |
570.82 |
-798.31 |
-364.56 |
210.99 |
