我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9.32 |
-174.25 |
-15.65 |
-148.80 |
-102.23 |
| 本期利润(万元) |
4.06 |
-216.56 |
-45.79 |
-151.42 |
-163.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.30 |
-0.19 |
-0.12 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.48 |
0.00 |
-6.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
98.52 |
0.00 |
167.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
307.90 |
322.57 |
358.45 |
409.64 |
4570.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.44 |
1.53 |
1.72 |
1.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.46 |
0.00 |
-1.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
69.99 |
0.00 |
103.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
104.93 |
124.71 |
141.89 |
225.73 |
239.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
217.94 |
282.27 |
404.22 |
656.30 |
861.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
217.94 |
282.27 |
404.22 |
656.30 |
831.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.42 |
0.53 |
0.71 |
1.12 |
1.49 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.05 |
0.07 |
0.11 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
323.62 |
411.06 |
547.19 |
883.17 |
1139.27 |
| 负债合计(万元) |
1.05 |
1.42 |
1.29 |
1.51 |
30.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
322.57 |
409.64 |
545.90 |
881.66 |
1108.53 |
| 未分配利润(万元) |
98.52 |
171.51 |
280.84 |
516.32 |
632.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.75 |
10.50 |
0.86 |
0.52 |
1.53 |
| 投资收益(万元) |
-178.33 |
-155.86 |
128.64 |
160.21 |
206.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-42.31 |
-2.63 |
-200.94 |
-117.95 |
188.61 |
| 其它收入(万元) |
15.46 |
15.44 |
3.47 |
3.08 |
4.84 |
| 收入合计(万元) |
-194.44 |
-132.55 |
-67.96 |
45.85 |
401.93 |
| 管理人报酬(万元) |
19.62 |
16.90 |
12.64 |
7.75 |
9.94 |
| 托管费(万元) |
1.96 |
1.69 |
1.26 |
0.77 |
0.99 |
| 其它费用(万元) |
0.52 |
0.26 |
0.52 |
0.26 |
0.32 |
| 费用合计(万元) |
22.12 |
18.88 |
21.70 |
13.61 |
17.97 |
| 利润总额(万元) |
-216.56 |
-151.42 |
-89.67 |
32.24 |
383.96 |
| 净利润(万元) |
-216.56 |
-151.42 |
-89.67 |
32.24 |
383.96 |
