我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-309.83 |
-57.40 |
-139.84 |
16.28 |
29.62 |
| 本期利润(万元) |
-816.13 |
-663.13 |
-42.46 |
-252.22 |
0.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.18 |
-0.13 |
-0.01 |
-0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.76 |
0.00 |
-4.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
44.68 |
0.00 |
444.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5163.62 |
5055.25 |
5609.34 |
5402.26 |
5859.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
1.01 |
1.08 |
1.09 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.16 |
0.00 |
-4.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
8.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
683.07 |
837.41 |
521.27 |
930.05 |
786.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
4587.24 |
4685.06 |
5021.88 |
4814.65 |
7215.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
4587.24 |
4685.06 |
5021.88 |
4814.65 |
7215.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.03 |
7.22 |
7.29 |
6.97 |
10.89 |
| 应付托管费(万元) |
1.19 |
1.22 |
1.23 |
1.18 |
1.84 |
| 资产总计(万元) |
5272.04 |
5635.57 |
5626.34 |
5794.20 |
8003.80 |
| 负债合计(万元) |
216.79 |
233.31 |
71.49 |
109.97 |
42.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
5055.25 |
5402.26 |
5554.85 |
5684.24 |
7961.27 |
| 未分配利润(万元) |
44.68 |
444.82 |
663.33 |
937.30 |
1918.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.08 |
2.09 |
3.60 |
2.12 |
1.57 |
| 投资收益(万元) |
46.17 |
43.37 |
-43.13 |
82.13 |
711.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-605.73 |
-268.49 |
-996.68 |
-842.51 |
-947.01 |
| 其它收入(万元) |
2.49 |
2.19 |
3.42 |
2.45 |
30.36 |
| 收入合计(万元) |
-543.59 |
-191.10 |
-985.92 |
-740.39 |
-218.83 |
| 管理人报酬(万元) |
90.51 |
46.81 |
89.64 |
47.37 |
134.77 |
| 托管费(万元) |
15.27 |
7.90 |
15.13 |
7.99 |
22.74 |
| 其它费用(万元) |
13.76 |
6.40 |
10.61 |
7.00 |
14.45 |
| 费用合计(万元) |
119.55 |
61.12 |
115.38 |
62.36 |
180.09 |
| 利润总额(万元) |
-663.13 |
-252.22 |
-1101.29 |
-802.75 |
-398.92 |
| 净利润(万元) |
-663.13 |
-252.22 |
-1101.29 |
-802.75 |
-398.92 |
