国都聚成(011389)_资产配置

国都聚成011389GUODU JUCHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1055.87	90.39%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	111.01	9.50%
其他资产	1.28	0.11%

资产总值：1168.16万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英维克	002837	1.00	79.98	6.86%
通富微电	002156	1.60	64.27	5.51%
宇瞳光学	300790	1.80	60.32	5.17%
圣晖集成	603163	1.00	45.48	3.90%
固德威	688390	0.70	45.28	3.88%
金盘科技	688676	0.80	42.32	3.63%
鸣志电器	603728	0.50	42.32	3.63%
运达股份	300772	2.00	37.86	3.25%
绿的谐波	688017	0.20	36.16	3.10%
东方证券	600958	3.00	34.32	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	71.06%
金融业	0.01	7.28%
科学研究和技术服务业	0.01	4.87%
建筑业	0.00	3.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.40%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	601728	8.00	62.00	6.08%
农业银行	601288	10.00	58.80	5.76%
中国移动	600941	0.50	56.27	5.52%
光云科技	688365	3.60	54.79	5.37%
歌尔股份	002241	2.10	48.97	4.80%
工商银行	601398	6.00	45.54	4.46%
亚钾国际	000893	1.50	45.21	4.43%
中国银行	601988	8.00	44.96	4.41%
通富微电	002156	1.60	40.99	4.02%
毕得医药	688073	0.70	40.61	3.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	37.42%
金融业	0.02	18.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	18.33%
采矿业	0.01	6.80%
科学研究和技术服务业	0.00	3.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	3.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	601728	15.00	117.75	5.70%
中国联通	600050	20.50	113.98	5.51%
宝钢股份	600019	15.00	108.00	5.23%
农业银行	601288	20.00	103.60	5.01%
中国移动	600941	0.70	75.15	3.64%
海螺水泥	600585	3.00	72.87	3.53%
中国广核	003816	19.00	68.97	3.34%
工商银行	601398	10.00	68.90	3.33%
歌尔股份	002241	2.20	57.51	2.78%
中国银行	601988	10.00	56.00	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	42.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	18.37%
金融业	0.03	13.19%
采矿业	0.01	6.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.34%
科学研究和技术服务业	0.00	1.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.27%
建筑业	0.00	0.76%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国联通	600050	20.50	108.86	4.98%
中国电信	601728	15.00	108.30	4.95%
农业银行	601288	20.00	106.80	4.88%
宝钢股份	600019	15.00	105.00	4.80%
中国移动	600941	0.70	82.71	3.78%
美的集团	000333	1.00	75.22	3.44%
海螺水泥	600585	3.00	71.34	3.26%
宝钛股份	600456	2.50	71.12	3.25%
中国广核	003816	17.00	70.21	3.21%
工商银行	601398	10.00	69.20	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	44.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	13.71%
金融业	0.03	12.58%
采矿业	0.01	6.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.21%
建筑业	0.00	2.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.55%
卫生和社会工作	0.00	0.72%

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