国都聚成(011389)_资产配置

国都聚成011389GUODU JUCHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2028.78	80.19%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	457.69	18.09%
其他资产	43.47	1.72%

资产总值：2529.94万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	2.50	160.55	6.53%
工商银行	601398	20.00	105.60	4.29%
中国广核	003816	25.00	101.00	4.11%
宝钢股份	600019	15.00	99.60	4.05%
农业银行	601288	18.00	76.14	3.09%
兖矿能源	600188	3.00	71.37	2.90%
华新水泥	600801	5.00	68.30	2.78%
海螺水泥	600585	3.00	66.84	2.72%
中国银行	601988	15.00	66.00	2.68%
仕净科技	301030	1.10	61.40	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	40.50%
采矿业	0.04	16.31%
金融业	0.03	11.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	6.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.52%
批发和零售业	0.00	1.25%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿的谐波	688017	0.80	122.80	5.13%
工商银行	601398	20.00	95.60	3.99%
中国神华	601088	2.50	78.38	3.27%
宝信软件	600845	1.50	73.20	3.06%
农业银行	601288	18.00	65.52	2.74%
上海洗霸	603200	3.00	63.87	2.67%
学大教育	000526	1.20	59.99	2.51%
亿帆医药	002019	4.00	59.12	2.47%
中国船舶	600150	2.00	58.88	2.46%
陕西煤业	601225	2.80	58.49	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	53.84%
金融业	0.02	7.55%
采矿业	0.01	5.72%
文化、体育和娱乐业	0.01	4.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.67%
教育	0.01	2.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	15.00	109.35	4.27%
山西汾酒	600809	0.45	107.78	4.21%
云南白药	000538	1.70	90.61	3.54%
贵州茅台	600519	0.04	71.94	2.81%
长安汽车	000625	5.00	67.20	2.62%
均胜电子	600699	3.50	60.94	2.38%
容大感光	300576	1.30	58.05	2.27%
洪城环境	600461	6.00	52.68	2.06%
智飞生物	300122	1.00	48.67	1.90%
华阳集团	002906	1.50	47.20	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	41.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	9.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.27%
采矿业	0.01	3.40%
金融业	0.01	3.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.06%
建筑业	0.00	1.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	0.42	108.47	3.69%
东威科技	688700	0.80	79.78	2.71%
卡倍亿	300863	1.20	75.49	2.57%
赛微电子	300456	3.00	73.44	2.50%
传音控股	688036	0.50	73.50	2.50%
银轮股份	002126	4.00	70.80	2.41%
联创光电	600363	1.90	70.49	2.40%
西部超导	688122	1.26	70.22	2.39%
安克创新	300866	0.80	70.00	2.38%
中兴通讯	000063	1.50	68.31	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	67.68%
金融业	0.01	2.84%
建筑业	0.01	1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.62%

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