财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 12632.57 2482.72 4144.20 -43084.28 -13588.18
本期利润(万元) 75564.90 8699.20 5563.19 5027.70 21774.01
加权平均份额本期利润(元) 1.29 0.13 0.08 0.06 0.28
加权平均净值利润率(%) 0.00 5.20 0.00 2.84 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 18881.27 0.00 18957.44 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.30 0.00 0.27 0.00
期末基金资产净值(万元) 207671.67 162871.76 167991.20 175838.60 187228.17
期末基金份额净值(元) 3.94 2.60 2.54 2.47 2.45
本期净值增长率(%) 0.00 5.24 0.00 4.07 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 159.76 0.00 146.82 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 17386.54 26254.79 44007.63 37827.85 73817.57
交易性金融资产(万元) 283337.95 305138.52 285755.08 356346.02 468661.28
其中:股票投资(万元) 282571.45 305138.52 285755.08 356346.02 468661.28
其中:债券投资(万元) 766.51 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 288.02 346.19 336.56 402.64 658.73
应付托管费(万元) 48.00 57.70 56.09 67.11 109.79
资产总计(万元) 301970.91 338732.78 330692.61 403586.49 544699.69
负债合计(万元) 1592.29 8416.55 1731.72 6093.19 4456.37
所有者权益合计(万元) 300378.62 330316.23 328960.89 397493.30 540243.32
未分配利润(万元) 182826.00 194351.15 174337.06 227461.42 346764.86
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 44.96 292.71 157.86 523.36 281.83
投资收益(万元) 6716.72 -78345.88 -66639.42 -114990.99 -61096.19
公允价值变动收益(万元) 11757.38 91483.17 33441.58 9479.35 37004.74
其它收入(万元) 27.45 107.79 40.00 289.74 218.37
收入合计(万元) 18546.51 13537.78 -32999.99 -104698.54 -23591.25
管理人报酬(万元) 1851.81 4057.41 2099.74 7044.93 4236.40
托管费(万元) 308.63 676.23 349.96 1174.15 706.07
其它费用(万元) 11.57 23.08 12.57 26.87 13.17
费用合计(万元) 2456.94 5399.73 2796.92 9232.61 5492.67
利润总额(万元) 16089.57 8138.05 -35796.91 -113931.16 -29083.92
净利润(万元) 16089.57 8138.05 -35796.91 -113931.16 -29083.92