我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-23450.48 |
-63147.61 |
-14644.75 |
-33964.39 |
-13831.36 |
| 本期利润(万元) |
-11553.69 |
-57946.54 |
-32363.75 |
-14823.71 |
-6042.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
-0.60 |
-0.34 |
-0.15 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.82 |
0.00 |
-4.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
68347.14 |
0.00 |
107439.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
185322.83 |
205889.59 |
228184.69 |
275357.28 |
299211.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.24 |
2.37 |
2.49 |
2.83 |
2.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.19 |
0.00 |
-4.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
137.16 |
0.00 |
183.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
37827.85 |
73817.57 |
106714.11 |
395235.25 |
74532.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
356346.02 |
468661.28 |
466295.92 |
598620.34 |
1185663.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
356346.02 |
468661.28 |
466295.92 |
598571.44 |
1185663.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.90 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
402.64 |
658.73 |
751.56 |
1184.81 |
1587.63 |
| 应付托管费(万元) |
67.11 |
109.79 |
125.26 |
197.47 |
264.61 |
| 资产总计(万元) |
403586.49 |
544699.69 |
574738.64 |
1000993.96 |
1272999.82 |
| 负债合计(万元) |
6093.19 |
4456.37 |
4328.70 |
37229.95 |
14254.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
397493.30 |
540243.32 |
570409.93 |
963764.01 |
1258745.79 |
| 未分配利润(万元) |
227461.42 |
346764.86 |
376175.38 |
723408.37 |
965172.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
523.36 |
281.83 |
1188.93 |
747.46 |
408.75 |
| 投资收益(万元) |
-114990.99 |
-61096.19 |
-134497.02 |
-85008.38 |
304405.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9479.35 |
37004.74 |
-161800.48 |
-8015.22 |
-15663.19 |
| 其它收入(万元) |
289.74 |
218.37 |
2105.21 |
1581.77 |
9765.54 |
| 收入合计(万元) |
-104698.54 |
-23591.25 |
-293003.36 |
-90694.37 |
298916.97 |
| 管理人报酬(万元) |
7044.93 |
4236.40 |
12501.84 |
7382.87 |
10925.64 |
| 托管费(万元) |
1174.15 |
706.07 |
2083.64 |
1230.48 |
1820.94 |
| 其它费用(万元) |
26.87 |
13.17 |
27.75 |
15.01 |
27.07 |
| 费用合计(万元) |
9232.61 |
5492.67 |
16206.42 |
9605.77 |
21236.71 |
| 利润总额(万元) |
-113931.16 |
-29083.92 |
-309209.78 |
-100300.14 |
277680.26 |
| 净利润(万元) |
-113931.16 |
-29083.92 |
-309209.78 |
-100300.14 |
277680.26 |
